KKL
Allbatross Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest (TL) Fon
1/7Serbest Şemsiye Fonu·Allbatross Portföy
2,677224 ₺+%0,12
Genel bakış
KKL fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla 13 pozisyon var, fonun toplam değeri 3,2 milyar TL. Portföyün dağılımı: katılma hesabı %88,4, kira sertifikası %11,7.
- Günlük
- +%0,12
- Haftalık
- +%0,82
- 1 ay
- +%3,60
- 3 ay
- +%11,54
- 6 ay
- +%24,57
- Yılbaşından
- +%42,35
- 1 yıl
- +%55,47
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
KKL birim pay değeriZirve 2,6772 ₺ · dip 1,8808 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 37 / 1.149 · ilk %3
| Dönem | KKL | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,12 | -%1,02 | +1,14 puan |
| Haftalık | +%0,82 | -%3,64 | +4,46 puan |
| 1 ay | +%3,60 | -%12,45 | +16,05 puan |
| 3 ay | +%11,54 | -%16,44 | +27,98 puan |
| 6 ay | +%24,57 | -%18,77 | +43,34 puan |
| Yılbaşından | +%42,35 | +%1,56 | +40,79 puan |
| 1 yıl | +%55,47 | +%11,56 | +43,91 puan |
| 3 yıl | Veri yok | +%55,48 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
KKLDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KKL | +%3,60 | +%11,54 | +%24,57 | +%55,47 | – | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,15 |
| Reel getiri | +%1,73 | +%5,66 | +%10,27 | +%19,84 | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri3,3 Mr ₺+%531,27
Yatırımcı sayısı1.409+1.348
Net akış (son ay)-22,1 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı1.214,3 Mn+753,3 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- Katılım Bankası A.Ş.%22,01
- Q Yatırım Bankası A.Ş.%13,58
- Q Yatırım Bankası A.Ş.%10,48
- Q Yatırım Bankası A.Ş.%9,36
- 27/10/26%9,32
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Soldaki sayı pozisyonun fon içindeki ağırlığı, sağdaki önceki döneme göre değişimidir (yüzde puan). Yöntem
Varlık dağılımı
9 Ekim 2026
- Katılma hesabı%88,36
- Kira sertifikası%11,72
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Katılma Hesabı (TL)Özel Sektör Kira SertifikalarıDiğerKamu Kira Sertifikaları (TL)
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
13 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Katılım Bankası A.Ş.Katılma hesabı | 714,8 Mn ₺ | %22,01 | 712.187.268 |
| Q Yatırım Bankası A.Ş.Katılma hesabı | 440,9 Mn ₺ | %13,58 | 400.000.000 | |
| Q Yatırım Bankası A.Ş.Katılma hesabı | 340,3 Mn ₺ | %10,48 | 316.550.539 | |
| Q Yatırım Bankası A.Ş.Katılma hesabı | 303,9 Mn ₺ | %9,36 | 300.000.000 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | 27/10/26Katılma hesabı | 302,7 Mn ₺ | %9,32 | 300.000.000 |
| A.Ş.Katılma hesabı | 232,5 Mn ₺ | %7,16 | 215.780.822 | |
| ZKB Varlık Kiralama A.Ş.Kira sertifikası | 196,3 Mn ₺ | %6,05 | 175.600.000 | |
| 30/11/26Katılma hesabı | 176,0 Mn ₺ | %5,42 | 150.000.000 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Q Yatırım Bankası A.Ş.Katılma hesabı | 175,7 Mn ₺ | %5,41 | 175.000.000 |
| ZKB Varlık Kiralama A.Ş.Kira sertifikası | 143,7 Mn ₺ | %4,43 | 132.500.000 | |
| 06/11/26Katılma hesabı | 124,2 Mn ₺ | %3,82 | 118.724.065 | |
| Q Yatırım BankasıKatılma hesabı | 58,0 Mn ₺ | %1,79 | 54.159.724 | |
| ZKB Varlık Kiralama A.Ş.Kira sertifikası | 40,4 Mn ₺ | %1,24 | 35.000.000 |
13 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
9 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Katılım Bankası A.Ş. | Giren | %22,01 | +22,01 puan | Veri yok |
| 27/10/26 | Giren | %9,32 |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %4,1 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %1,68Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- 5,10Mevduatın üzerinde
- Sortino oranı
- –Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- %0,00Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 37 / 1.149İlk %3
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- KKL
- Kurucu
- Allbatross Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 1 / 7 · Çok düşük
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %2,01KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,86Toplam gider oranından hesaplandı