KLI
Ak Portföy Para Piyasası Katılım Serbest Fon
2/7Serbest Şemsiye Fonu·Ak Portföy
1,391082 ₺+%0,09
Genel bakış
KLI fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla 3 pozisyon var, fonun toplam değeri 79,9 milyon TL. Portföyün dağılımı: diğer %86,6, katılma hesabı %6,8, kira sertifikası %6,5.
- Günlük
- +%0,09
- Haftalık
- +%0,66
- 1 ay
- +%2,84
- 3 ay
- +%9,70
- 6 ay
- +%21,00
- Yılbaşından
- +%35,12
- 1 yıl
- –
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
KLI birim pay değeriZirve 1,3911 ₺ · dip 1,0295 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
| Dönem | KLI | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,09 | -%1,02 | +1,11 puan |
| Haftalık | +%0,66 | -%3,64 | +4,30 puan |
| 1 ay | +%2,84 | -%12,45 | +15,29 puan |
| 3 ay | +%9,70 | -%16,44 | +26,14 puan |
| 6 ay | +%21,00 | -%18,77 | +39,77 puan |
| Yılbaşından | +%35,12 | +%1,56 | +33,56 puan |
| 1 yıl | Veri yok | +%11,56 | Veri yok |
| 3 yıl | Veri yok | +%55,48 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
KLIDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KLI | +%2,84 | +%9,70 | +%21,00 | – | – | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | +%0,98 | +%3,91 | +%7,11 | – | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 11 ay
Fon toplam değeri76,5 Mn ₺-%97,26
Yatırımcı sayısı133+80
Net akış (son ay)-10,3 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı55,1 Mn-2.666,9 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 3 pozisyon
- Hazine%6,50
- Ziraat Katılım%3,50
- Vakıf Katılım%3,25
Bu dönem artırılan 1
- Ziraat Katılım%3,50+0,23 puan
Bu dönem azaltılan 1
- Vakıf Katılım%3,25-0,02 puan
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Soldaki sayı pozisyonun fon içindeki ağırlığı, sağdaki önceki döneme göre değişimidir (yüzde puan). Yöntem
Varlık dağılımı
9 Ekim 2026
- Diğer%86,57
- Katılma hesabı%6,76
- Kira sertifikası%6,50
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
11 ay
Katılma Hesabı (TL)BİST Taahhütlü İşlem (Satım)DiğerKamu Kira Sertifikaları (TL)
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
3 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| HazineKira sertifikası | 5,2 Mn ₺ | %6,50 | 5.000.000 | |
| Ziraat KatılımKatılma hesabı | 2,8 Mn ₺ | %3,50 | 2.793.739 | |
| Vakıf KatılımKatılma hesabı | 2,6 Mn ₺ | %3,25 | 2.593.739 |
3 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
9 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Ziraat Katılım | Artırılan | %3,50 | +0,23 puan | +%0,7 |
| Vakıf Katılım | Azaltılan | %3,25 | -0,02 puan |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %3,3 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %1,47Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -5,41Mevduatın altında
- Sortino oranı
- –Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- %0,00Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- –Kategori sıralaması yok
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
KAP'ta "Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Gider Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- KLI
- Kurucu
- Ak Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 2 / 7 · Düşük
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor