KNI
Azimut Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon
2/7Serbest Şemsiye Fonu·Azimut Portföy
1,455100 ₺+%0,09
Genel bakış
KNI fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla 14 pozisyon var, fonun toplam değeri 3,5 milyar TL. Portföyün dağılımı: mevduat %56,4, kira sertifikası %17,3, katılma hesabı %15,1.
- Günlük
- +%0,09
- Haftalık
- +%0,64
- 1 ay
- +%2,74
- 3 ay
- +%9,24
- 6 ay
- +%19,82
- Yılbaşından
- +%33,24
- 1 yıl
- +%43,27
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
KNI birim pay değeriZirve 1,4551 ₺ · dip 1,0921 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 195 / 1.149 · ilk %17
| Dönem | KNI | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,09 | -%1,02 | +1,11 puan |
| Haftalık | +%0,64 | -%3,64 | +4,28 puan |
| 1 ay | +%2,74 | -%12,45 | +15,19 puan |
| 3 ay | +%9,24 | -%16,44 | +25,68 puan |
| 6 ay | +%19,82 | -%18,77 | +38,59 puan |
| Yılbaşından | +%33,24 | +%1,56 | +31,68 puan |
| 1 yıl | +%43,27 | +%11,56 | +31,71 puan |
| 3 yıl | Veri yok | +%55,48 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
KNIDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KNI | +%2,74 | +%9,24 | +%19,82 | +%43,27 | – | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | +%0,88 | +%3,48 | +%6,06 | +%10,44 | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 13 ay
Fon toplam değeri3,5 Mr ₺+%275,70
Yatırımcı sayısı395+273
Net akış (son ay)-3,1 Mr ₺Ekim 2026
Pay sayısı2.385,2 Mn+1.484,9 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.%50,87
- Yatırım Bankası A.Ş.%15,06
- Hazine%11,33
- Hazine%5,43
- Katılım Varlık Kiralama A.Ş.%5,18
Bu dönem artırılan 1
- TC Ziraat Bankası%5,15-0,02 puan
Bu dönem azaltılan 2
- Hazine
Varlık dağılımı
9 Ekim 2026
- Mevduat%56,44
- Kira sertifikası%17,27
- Katılma hesabı%15,06
- Repo%11,33
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
13 ay
Mevduat (TL)BİST Taahhütlü İşlem (Alım)Ters-RepoÖzel Sektör TahviliKatılma Hesabı (TL)Özel Sektör Kira SertifikalarıDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
14 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.Mevduat | 1,8 Mr ₺ | %50,87 | 1.796.003.898 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Yatırım Bankası A.Ş.Katılma hesabı | 533,5 Mn ₺ | %15,06 | 532.059.951 |
| HazineRepo | 401,2 Mn ₺ | %11,33 | 400.000.000 | |
| HazineKira sertifikası | 192,2 Mn ₺ | %5,43 | 185.000.000 | |
| Katılım Varlık Kiralama A.Ş.Kira sertifikası | 183,5 Mn ₺ | %5,18 | 175.000.000 | |
| TC Ziraat BankasıMevduat | 182,5 Mn ₺ | %5,15 | 181.961.925 | |
| Dünya Katılım Bankası A.Kira sertifikası | 95,0 Mn ₺ | %2,68 | 85.000.000 | |
| DK Varlık Kiralama A.Ş.Kira sertifikası | 54,8 Mn ₺ | %1,55 | 50.000.000 | |
| Emlak Varlık Kiralama A.Ş.Kira sertifikası | 30,5 Mn ₺ | %0,86 | 25.000.000 | |
| ZKB Varlık Kiralama A.Ş.Kira sertifikası | 25,6 Mn ₺ | %0,72 | 25.000.000 | |
| T.Iş Bankası A.S.Mevduat | 15,1 Mn ₺ | %0,43 | 15.060.000 | |
| Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.Kira sertifikası | 13,9 Mn ₺ | %0,39 | 13.000.000 | |
| ZKB Varlık Kiralama A.Ş.Kira sertifikası | 10,5 Mn ₺ | %0,30 | 10.000.000 | |
| ZKB Varlık Kiralama A.Ş.Kira sertifikası | 5,5 Mn ₺ | %0,16 | 5.000.000 |
14 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
9 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. | Giren | %50,87 | +50,87 puan | Veri yok |
| Hazine | Azaltılan | %11,33 |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %3,2 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %1,38Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -2,62Mevduatın altında
- Sortino oranı
- –Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- %0,00Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 195 / 1.149İlk %17
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026 3.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Gider Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- KNI
- Kurucu
- Azimut Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 2 / 7 · Düşük
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor