KNN
İş Portföy Kantitatif Serbest (TL) Fon
Serbest Şemsiye Fonu·İş Portföy
1,529063 ₺-%0,68
Genel bakış
- Günlük
- -%0,68
- Haftalık
- -%0,88
- 1 ay
- +%1,01
- 3 ay
- +%4,85
- 6 ay
- +%15,75
- Yılbaşından
- +%36,01
- 1 yıl
- +%43,87
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
KNN birim pay değeriZirve 1,5439 ₺ · dip 1,1242 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 186 / 1.149 · ilk %16
| Dönem | KNN | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | -%0,68 | -%1,02 | +0,34 puan |
| Haftalık | -%0,88 | -%3,64 | +2,76 puan |
| 1 ay | +%1,01 | -%12,45 | +13,46 puan |
| 3 ay | +%4,85 | -%16,44 | +21,29 puan |
| 6 ay | +%15,75 | -%18,77 | +34,52 puan |
| Yılbaşından | +%36,01 | +%1,56 | +34,45 puan |
| 1 yıl | +%43,87 | +%11,56 | +32,31 puan |
| 3 yıl | Veri yok | +%55,48 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
KNNDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KNN | +%1,01 | +%4,85 | +%15,75 | +%43,87 | – | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | -%0,82 | -%0,68 | +%2,46 | +%10,90 | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 15 ay
Fon toplam değeri455,0 Mn ₺+%784,03
Yatırımcı sayısı14+13
Net akış (son ay)-832.108 ₺Ekim 2026
Pay sayısı295,7 Mn+245,7 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Varlık dağılımı
21 Ekim 2026
- Ters-Repo%76,25
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%11,41
- Hisse Senedi%10,73
- Yatırım Fonları Katılma Payları%1,61
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları, 21 Ekim 2026. Yöntem
Dağılım geçmişi
15 ay
Ters-RepoHisse SenediVadeli İşlemler Nakit TeminatlarıYatırım Fonları Katılma PaylarıBİST Taahhütlü İşlem (Alım)
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %0,8 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %4,56Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -0,66Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -1,52Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%1,24Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 186 / 1.149İlk %16
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Finansal rapor
Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu
2026 6. Ay dönemine ait finansal rapor yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Kaynak: KAP. Özetler bildirimin yapısal alanlarından üretilir; tam metin KAP'tadır.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- KNN
- Kurucu
- İş Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- –
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor