KPS
QNB Portföy Kar Payı Ödeyen Onikinci Serbest (Döviz) Fon
Serbest Şemsiye Fonu·QNB Portföy
49,559938 ₺+%0,06
Genel bakış
- Günlük
- +%0,06
- Haftalık
- +%0,16
- 1 ay
- +%1,84
- 3 ay
- –
- 6 ay
- –
- Yılbaşından
- +%15,31
- 1 yıl
- +%18,01
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
KPS birim pay değeriZirve 49,5599 ₺ · dip 1,0000 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 751 / 1.149 · ilk %65
| Dönem | KPS | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,06 | -%1,02 | +1,08 puan |
| Haftalık | +%0,16 | -%3,64 | +3,80 puan |
| 1 ay | +%1,84 | -%12,45 | +14,29 puan |
| 3 ay | Veri yok | -%16,44 | Veri yok |
| 6 ay | Veri yok | -%18,77 | Veri yok |
| Yılbaşından | +%15,31 | +%1,56 | +13,75 puan |
| 1 yıl | +%18,01 | +%11,56 | +6,45 puan |
| 3 yıl | Veri yok | +%55,48 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
KPSDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPS | +%1,84 | – | – | +%18,01 | – | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | +%0,00 | – | – | -%9,03 | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 17 ay
Fon toplam değeri23,9 Mr ₺+%508,91
Yatırımcı sayısı3.258+2.318
Net akış (son ay)-90,7 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı482,3 Mn+370,4 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Varlık dağılımı
21 Ekim 2026
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları, 21 Ekim 2026. Yöntem
Dağılım geçmişi
15 ay
Özel Sektör Dış Borçlanma AraçlarıKamu Dış Borçlanma AraçlarıYatırım Fonları Katılma Payları
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %5,9 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- –Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- –Hesaplanamadı
- Sortino oranı
- –Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- –Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 751 / 1.149İlk %65
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
2026 3. Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026/3.Dönem Fon Gider Bildirimi
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026/3. Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
KAP'ta "Fon Sürekli Bilgilendirme Formu" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- KPS
- Kurucu
- QNB Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- –
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %0,67KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,60Toplam gider oranından hesaplandı