KSA
Hedef Portföy Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon
2/7Serbest Şemsiye Fonu·Hedef Portföy
4,320316 ₺+%0,06
Genel bakış
KSA fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 30 Eylül 2026 sonu itibarıyla 74 pozisyon var, fonun toplam değeri 15,3 milyar TL. Portföyün dağılımı: takasbank para piyasası %26,2, mevduat %20,3, özel sektör borçlanma araçları %15,2.
- Günlük
- +%0,06
- Haftalık
- +%0,40
- 1 ay
- +%1,60
- 3 ay
- +%8,85
- 6 ay
- +%20,62
- Yılbaşından
- +%36,15
- 1 yıl
- +%48,03
- 3 yıl
- +%278,90
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
KSA birim pay değeriZirve 4,3203 ₺ · dip 3,1731 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 79 / 1.149 · ilk %7
| Dönem | KSA | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,06 | -%1,02 | +1,08 puan |
| Haftalık | +%0,40 | -%3,64 | +4,04 puan |
| 1 ay | +%1,60 | -%12,45 | +14,05 puan |
| 3 ay | +%8,85 | -%16,44 | +25,29 puan |
| 6 ay | +%20,62 | -%18,77 | +39,39 puan |
| Yılbaşından | +%36,15 | +%1,56 | +34,59 puan |
| 1 yıl | +%48,03 | +%11,56 | +36,47 puan |
| 3 yıl | +%278,90 | +%55,48 | +223,42 puan |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
KSADolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KSA | +%1,60 | +%8,85 | +%20,62 | +%48,03 | +%278,90 | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | -%0,24 | +%3,11 | +%6,77 | +%14,11 | +%46,68 | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri12,8 Mr ₺+%462,30
Yatırımcı sayısı3.894+3.312
Net akış (son ay)-2.757 ₺Ekim 2026
Pay sayısı2.956,7 Mn+1.733,8 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- BPP%25,69
- Hazine / Turkish Treasury%13,10
- Anadolubank A.S.%6,02
- QNB Bank A.Ş.%5,11
- İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.%4,52
Bu dönem artırılan 2
- BPP%25,69+9,02 puan
- QNB Bank A.Ş.%5,11+1,04 puan
Bu dönem azaltılan 1
Varlık dağılımı
30 Eylül 2026
- Takasbank para piyasası%26,19
- Mevduat%20,31
- Özel sektör borçlanma araçları%15,19
- Diğer%14,81
- Repo%13,23
- Katılma hesabı%9,64
- Kira sertifikası
Dağılım geçmişi
24 ay
Mevduat (TL)Finansman BonosuTers-RepoBİST Taahhütlü İşlem (Alım)Özel Sektör TahviliKatılma Hesabı (TL)Diğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
74 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| BPPTakasbank para piyasası | 3,9 Mr ₺ | %25,69 | 3.946.879.575 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Hazine / Turkish TreasuryRepo | 2,0 Mr ₺ | %13,10 | 2.002.021.918 |
| Anadolubank A.S.Mevduat | 920,0 Mn ₺ | %6,02 | 883.421.838 | |
| QNB Bank A.Ş.Mevduat | 781,7 Mn ₺ | %5,11 | 780.883.840 | |
| İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Diğer | 691,2 Mn ₺ | %4,52 | 630.950.000 | |
| 30/09/26Katılma hesabı | 621,2 Mn ₺ | %4,06 | 575.046.143 | |
| Hedef Yatırım Bankası A.Ş.Özel sektör borçlanma araçları | 588,1 Mn ₺ | %3,85 | 500.000.000 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Bankası A.Ş.Mevduat | 533,5 Mn ₺ | %3,49 | 532.920.354 |
| Denizbank A.Ş.Mevduat | 530,5 Mn ₺ | %3,47 | 511.437.808 | |
| Hedef Yatırım Bankası A.Ş.Özel sektör borçlanma araçları | 417,8 Mn ₺ | %2,73 | 400.000.000 | |
| Turkland Bank A.ŞMevduat | 339,3 Mn ₺ | %2,22 | 331.715.948 | |
| Bankası A.Ş.Katılma hesabı | 337,7 Mn ₺ | %2,21 | 318.850.000 | |
| Golden Global Yatırım Bankası A.Ş.Katılma hesabı | 311,7 Mn ₺ | %2,04 | 300.000.000 | |
| Hedef Yatırım Bankası A.Ş.Diğer | 301,9 Mn ₺ | %1,97 | 280.000.000 | |
| Hedef Yatırım Bankası A.Ş.Özel sektör borçlanma araçları | 272,7 Mn ₺ | %1,78 | 265.000.000 |
74 kalemin ilk 15'i
Bu dönem ne değişti
30 Eylül 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Hazine / Turkish Treasury | Giren | %13,10 | +13,10 puan | Veri yok |
| BPP | Artırılan | %25,69 |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %2,4 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %1,56Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- 0,73Mevduatın üzerinde
- Sortino oranı
- –Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- %0,00Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 79 / 1.149İlk %7
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
KAP'ta "Fon Sürekli Bilgilendirme Formu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Borsa Dışı Ters Repo Sözleşmesi
KAP'ta "Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- KSA
- Kurucu
- Hedef Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 2 / 7 · Düşük
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor