KVK
Hedef Portföy Katılım İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon
2/7Serbest Şemsiye Fonu·Hedef Portföy
1,330611 ₺+%0,20
Genel bakış
KVK fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla 2 pozisyon var, fonun toplam değeri 874,6 milyon TL. Portföyün dağılımı: VİOP nakit teminatı %56,6, kira sertifikası %3,2.
- Günlük
- +%0,20
- Haftalık
- +%0,65
- 1 ay
- +%1,82
- 3 ay
- +%7,26
- 6 ay
- +%16,31
- Yılbaşından
- +%27,91
- 1 yıl
- –
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
KVK birim pay değeriZirve 1,3306 ₺ · dip 1,0402 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
| Dönem | KVK | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,20 | -%1,02 | +1,22 puan |
| Haftalık | +%0,65 | -%3,64 | +4,29 puan |
| 1 ay | +%1,82 | -%12,45 | +14,27 puan |
| 3 ay | +%7,26 | -%16,44 | +23,70 puan |
| 6 ay | +%16,31 | -%18,77 | +35,08 puan |
| Yılbaşından | +%27,91 | +%1,56 | +26,35 puan |
| 1 yıl | Veri yok | +%11,56 | Veri yok |
| 3 yıl | Veri yok | +%55,48 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
KVKDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVK | +%1,82 | +%7,26 | +%16,31 | – | – | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,15 |
| Reel getiri | -%0,02 | +%1,60 | +%2,96 | – | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 12 ay
Fon toplam değeri878,6 Mn ₺+%351,89
Yatırımcı sayısı127+1
Net akış (son ay)+177 ₺Ekim 2026
Pay sayısı662,7 Mn+470,1 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 1 pozisyon
- Nurol Varlık Kiralama A.Ş%3,25
Bu dönem artırılan 1
- VİOP Nakit TeminatıVeri yok
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Soldaki sayı pozisyonun fon içindeki ağırlığı, sağdaki önceki döneme göre değişimidir (yüzde puan). Yöntem
Varlık dağılımı
9 Ekim 2026
- VİOP nakit teminatı%56,64
- Kira sertifikası%3,25
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
12 ay
Hisse SenediKatılma Hesabı (TL)Özel Sektör Kira SertifikalarıVadeli İşlemler Nakit TeminatlarıYatırım Fonları Katılma Payları
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
2 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| VİOP Nakit TeminatıVİOP nakit teminatı | 495,4 Mn ₺ | Veri yok | 495.395.934 | |
| Nurol Varlık Kiralama A.ŞKira sertifikası | 28,4 Mn ₺ | %3,25 | 25.000.000 |
2 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
9 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| VİOP Nakit Teminatı | Artırılan | Veri yok | Veri yok | +%0,6 |
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026; karşılaştırma 2 Ekim 2026 raporuna göredir (1 pozisyon değişti). Yöntem
Değişim günlüğü
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %2,3 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %1,69Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -8,20Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -44,09Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%0,18Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- –Kategori sıralaması yok
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri Hk.
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
KAP'ta "Fon Sürekli Bilgilendirme Formu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Gider Bilgileri Hk.
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- KVK
- Kurucu
- Hedef Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 2 / 7 · Düşük
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor