KVS
Azimut Portföy Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon
2/7Serbest Şemsiye Fonu·Azimut Portföy
4,060147 ₺+%0,10
Genel bakış
KVS fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla 63 pozisyon var, fonun toplam değeri 14,0 milyar TL. Portföyün dağılımı: mevduat %35,2, katılma hesabı %14,6, diğer %14,5.
- Günlük
- +%0,10
- Haftalık
- +%0,71
- 1 ay
- +%3,01
- 3 ay
- +%10,23
- 6 ay
- +%22,08
- Yılbaşından
- +%37,07
- 1 yıl
- +%48,38
- 3 yıl
- +%253,47
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
KVS birim pay değeriZirve 4,0601 ₺ · dip 2,9622 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 72 / 1.149 · ilk %6
| Dönem | KVS | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,10 | -%1,02 | +1,12 puan |
| Haftalık | +%0,71 | -%3,64 | +4,35 puan |
| 1 ay | +%3,01 | -%12,45 | +15,46 puan |
| 3 ay | +%10,23 | -%16,44 | +26,67 puan |
| 6 ay | +%22,08 | -%18,77 | +40,85 puan |
| Yılbaşından | +%37,07 | +%1,56 | +35,51 puan |
| 1 yıl | +%48,38 | +%11,56 | +36,82 puan |
| 3 yıl | +%253,47 | +%55,48 | +197,99 puan |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
KVSDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVS | +%3,01 | +%10,23 | +%22,08 | +%48,38 | +%253,47 | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | +%1,15 | +%4,41 | +%8,06 | +%14,38 | +%36,83 | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri12,1 Mr ₺+%1.029
Yatırımcı sayısı1.130+1.024
Net akış (son ay)-3,9 Mr ₺Ekim 2026
Pay sayısı2.989,5 Mn+2.383,8 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- Denizbank A.Ş.%18,48
- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.%16,61
- Enerjisa Enerji A.Ş.%8,86
- Petkim Petrokim Ya Holding A.Ş.%7,30
- Yatırım Bankası A.Ş.%6,38
Bu dönem azaltılan 4
- Hazine%2,15-4,92 puan
- İş Finansal Kiralama A.Ş.%0,81-0,82 puan
Varlık dağılımı
9 Ekim 2026
- Mevduat%35,25
- Katılma hesabı%14,57
- Diğer%14,55
- Özel sektör borçlanma araçları%13,25
- Kira sertifikası%12,25
- Repo%9,40
- Varlığa dayalı menkul kıymet%0,75
Dağılım geçmişi
24 ay
Mevduat (TL)BİST Taahhütlü İşlem (Alım)Özel Sektör TahviliTers-RepoFinansman BonosuKatılma Hesabı (TL)Diğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
63 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Denizbank A.Ş.Mevduat | 2,6 Mr ₺ | %18,48 | 2.470.000.000 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.Mevduat | 2,3 Mr ₺ | %16,61 | 2.319.901.791 |
| Enerjisa Enerji A.Ş.Özel sektör borçlanma araçları | 1,2 Mr ₺ | %8,86 | 1.191.000.000 | |
| Petkim Petrokim Ya Holding A.Ş.Repo | 1,0 Mr ₺ | %7,30 | 1.000.000.000 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Yatırım Bankası A.Ş.Katılma hesabı | 893,7 Mn ₺ | %6,38 | 891.651.138 |
| Anadolub Ank AşDiğer | 677,2 Mn ₺ | %4,83 | 650.000.000 | |
| Misyon Yatırım Bankası A.Ş.Katılma hesabı | 437,4 Mn ₺ | %3,12 | 420.313.333 | |
| 03/12/26Katılma hesabı | 383,6 Mn ₺ | %2,74 | 368.221.875 | |
| Misyon Yatırım Bankası A.Ş.Katılma hesabı | 326,6 Mn ₺ | %2,33 | 321.881.586 | |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş.Diğer | 321,2 Mn ₺ | %2,29 | 300.000.000 | |
| HazineRepo | 300,9 Mn ₺ | %2,15 | 300.000.000 | |
| DK Varlık Kiralama A.Ş.Kira sertifikası | 235,2 Mn ₺ | %1,68 | 200.000.000 | |
| Emlak Varlık Kiralama A.Ş.Kira sertifikası | 218,7 Mn ₺ | %1,56 | 202.550.000 | |
| Katılım Varlık Kiralama A.Ş.Kira sertifikası | 167,8 Mn ₺ | %1,20 | 160.000.000 | |
| Deniz Finansal Kiralama A.Ş.Diğer | 150,7 Mn ₺ | %1,08 | 150.000.000 |
63 kalemin ilk 15'i
Bu dönem ne değişti
9 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. | Giren | %16,61 | +16,61 puan | Veri yok |
| Yatırım Bankası A.Ş. | Giren | %6,38 |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %3,5 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %1,51Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- 0,99Mevduatın üzerinde
- Sortino oranı
- –Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- %0,00Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 72 / 1.149İlk %6
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026 3.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Gider Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- KVS
- Kurucu
- Azimut Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 2 / 7 · Düşük
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor