LLA
Allbatross Portföy Aydın Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
7/7Hisse senedi yoğun·Serbest Şemsiye Fonu·Allbatross Portföy
0,866262 ₺+%1,73
Genel bakış
LLA fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 2 Ekim 2026 sonu itibarıyla 22 pozisyon var, fonun toplam değeri 16,8 milyon TL. Portföyün dağılımı: hisse senedi %91,9, diğer %5,3, VİOP nakit teminatı %2,5. En büyük pozisyonlar: QUAGR (%17,7), KCHOL (%12,3), GARAN (%11,2).
- Günlük
- +%1,73
- Haftalık
- -%6,72
- 1 ay
- -%16,89
- 3 ay
- -%26,92
- 6 ay
- -%38,14
- Yılbaşından
- -%29,34
- 1 yıl
- -%61,10
- 3 yıl
- -%5,63
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
LLA birim pay değeriZirve 1,4453 ₺ · dip 0,8515 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 1.036 / 1.149 · ilk %90
| Dönem | LLA | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%1,73 | -%1,02 | +2,75 puan |
| Haftalık | -%6,72 | -%3,64 | -3,08 puan |
| 1 ay | -%16,89 | -%12,45 | -4,44 puan |
| 3 ay | -%26,92 | -%16,44 | -10,48 puan |
| 6 ay | -%38,14 | -%18,77 | -19,37 puan |
| Yılbaşından | -%29,34 | +%1,56 | -30,90 puan |
| 1 yıl | -%61,10 | +%11,56 | -72,66 puan |
| 3 yıl | -%5,63 | +%55,48 | -61,11 puan |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
LLADolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LLA | -%16,89 | -%26,92 | -%38,14 | -%61,10 | -%5,63 | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,15 |
| Reel getiri | -%18,39 | -%30,78 | -%45,24 | -%70,01 | -%63,47 | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri14,3 Mn ₺-%75,79
Yatırımcı sayısı615-542
Net akış (son ay)-522.862 ₺Ekim 2026
Pay sayısı16,8 Mn-23,3 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
Bu dönem artırılan 1
Varlık dağılımı
2 Ekim 2026
- Hisse senedi%91,94
- Diğer%5,34
- VİOP nakit teminatı%2,55
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 2 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Hisse SenediYatırım Fonları Katılma PaylarıVadeli İşlemler Nakit Teminatları
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
22 kalem
22 kalemin ilk 15'i
Bu dönem ne değişti
2 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| ENKAIEnka İnşaat ve Sanayi A.Ş. | Giren | %10,00 | +10,00 puan | Veri yok |
| YKBNKYapı ve Kredi Bankası A.Ş. | Azaltılan |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %18,6 altında
- Volatilite (1 yıl)
- %36,47Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -2,96Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -3,57Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%64,53Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 1.036 / 1.149İlk %90
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- LLA
- Kurucu
- Allbatross Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 7 / 7 · Çok yüksek
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %1,01KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,59Toplam gider oranından hesaplandı