LPH
Statech Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
2/7Hisse senedi yoğun·Serbest Şemsiye Fonu·Statech Portföy
1,543983 ₺+%0,25
Genel bakış
LPH fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla 110 pozisyon var, fonun toplam değeri 2,6 milyar TL. Portföyün dağılımı: türev araç %84,1, hisse senedi %83,6, VİOP nakit teminatı %15,7. En büyük pozisyonlar: AKBNK (%11,3), YKBNK (%9,5), ISCTR (%8,3).
- Günlük
- +%0,25
- Haftalık
- +%0,68
- 1 ay
- +%2,82
- 3 ay
- +%9,81
- 6 ay
- +%22,78
- Yılbaşından
- +%45,25
- 1 yıl
- +%60,68
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
LPH birim pay değeriZirve 1,5440 ₺ · dip 1,0630 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 31 / 1.149 · ilk %3
| Dönem | LPH | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,25 | -%1,02 | +1,27 puan |
| Haftalık | +%0,68 | -%3,64 | +4,32 puan |
| 1 ay | +%2,82 | -%12,45 | +15,27 puan |
| 3 ay | +%9,81 | -%16,44 | +26,25 puan |
| 6 ay | +%22,78 | -%18,77 | +41,55 puan |
| Yılbaşından | +%45,25 | +%1,56 | +43,69 puan |
| 1 yıl | +%60,68 | +%11,56 | +49,12 puan |
| 3 yıl | Veri yok | +%55,48 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
LPHDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LPH | +%2,82 | +%9,81 | +%22,78 | +%60,68 | – | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | +%0,96 | +%4,02 | +%8,68 | +%23,86 | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 24 ay
Fon toplam değeri2,6 Mr ₺+%256.551
Yatırımcı sayısı1.802+1.801
Net akış (son ay)-111,5 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı1.679,5 Mn+1.678,5 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
Bu dönem artırılan 5
- ASTORAstor Enerji A.Ş.%1,66+1,64 puan
Varlık dağılımı
9 Ekim 2026
- Türev araç%84,10
- Hisse senedi%83,57
- VİOP nakit teminatı%15,68
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
23 ay
Hisse SenediMevduat (TL)Vadeli İşlemler Nakit Teminatları
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
110 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| VİOP Nakit TeminatıVİOP nakit teminatı | 401,7 Mn ₺ | Veri yok | 401.673.740 | |
| AKBNK | Akbank T.A.Ş.Hisse senedi | 290,6 Mn ₺ | %11,34 | 4.282.765 |
| AKBNK vadeli, Ekim 2026F_AKBNK1026 · Türev araç | 260,4 Mn ₺ | %0,00 | 37.672 | |
| YKBNK | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.Hisse senedi | 243,8 Mn ₺ | %9,52 | 6.879.061 |
| YKBNK vadeli, Ekim 2026F_YKBNK1026 · Türev araç | 227,7 Mn ₺ | %0,00 | 63.027 | |
| ISCTR | Türkiye İş Bankası A.Ş.Hisse senedi | 211,7 Mn ₺ | %8,27 | 16.709.821 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | BIST 30 vadeli, Ekim 2026F_XU0301026 · Türev araç | 203,1 Mn ₺ | %0,00 | 1.319 |
| GARAN | Türkiye Garanti Bankası A.Ş.Hisse senedi | 184,6 Mn ₺ | %7,21 | 1.427.518 |
| F_GARAN1026Türev araç | 180,3 Mn ₺ | %0,00 | 13.729 | |
| ISCTR vadeli, Ekim 2026F_ISCTR1026 · Türev araç | 178,3 Mn ₺ | %0,00 | 138.207 | |
| THYAO | Türk Hava Yolları A.O.Hisse senedi | 173,0 Mn ₺ | %6,76 | 601.677 |
| THYAO vadeli, Ekim 2026F_THYAO1026 · Türev araç | 142,9 Mn ₺ | %0,00 | 4.886 | |
| SAHOL | Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.Hisse senedi | 111,0 Mn ₺ | %4,33 | 1.329.603 |
| SAHOL vadeli, Ekim 2026F_SAHOL1026 · Türev araç | 98,5 Mn ₺ | %0,00 | 11.573 | |
| KCHOL | Koç Holding A.Ş.Hisse senedi | 88,4 Mn ₺ | %3,45 | 424.986 |
110 kalemin ilk 15'i
Bu dönem ne değişti
9 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| ASELSAselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Azaltılan | %2,63 | -3,28 puan | -%53,2 |
| ASTORAstor Enerji A.Ş. | Artırılan | %1,66 |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %3,2 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %3,40Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- 4,05Mevduatın üzerinde
- Sortino oranı
- 20,74Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%0,46Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 31 / 1.149İlk %3
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
LPH Fon 41.Hafta Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
LPH Fon 40.Hafta Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2026 3.Dönem
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2026 3.Dönem
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- LPH
- Kurucu
- Statech Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 2 / 7 · Düşük
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %5,19KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %3,48Toplam gider oranından hesaplandı