MAV
QNB Portföy Adamavi Serbest (Döviz) Özel Fon
Serbest Şemsiye Fonu·QNB Portföy
58,281062 ₺+%0,24
Genel bakış
- Günlük
- +%0,24
- Haftalık
- +%0,48
- 1 ay
- +%1,22
- 3 ay
- +%2,61
- 6 ay
- +%5,22
- Yılbaşından
- +%11,07
- 1 yıl
- +%15,70
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
MAV birim pay değeriZirve 58,7753 ₺ · dip 52,2576 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 824 / 1.149 · ilk %72
| Dönem | MAV | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,24 | -%1,02 | +1,26 puan |
| Haftalık | +%0,48 | -%3,64 | +4,12 puan |
| 1 ay | +%1,22 | -%12,45 | +13,67 puan |
| 3 ay | +%2,61 | -%16,44 | +19,05 puan |
| 6 ay | +%5,22 | -%18,77 | +23,99 puan |
| Yılbaşından | +%11,07 | +%1,56 | +9,51 puan |
| 1 yıl | +%15,70 | +%11,56 | +4,14 puan |
| 3 yıl | Veri yok | +%55,48 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
MAVDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAV | +%1,22 | +%2,61 | +%5,22 | +%15,70 | – | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,18 |
| Reel getiri | -%0,61 | -%2,80 | -%6,86 | -%10,81 | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri912,0 Mn ₺+%62,19
Yatırımcı sayısı10
Net akış (son ay)-1 ₺Ekim 2026
Pay sayısı15,6 Mn+845.132
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Dağılım geçmişi
24 ay
Özel Sektör Dış Borçlanma AraçlarıKamu Dış Borçlanma AraçlarıYabancı Hisse SenediYatırım Fonları Katılma PaylarıYabancı Kamu Borçlanma AraçlarıYabancı Özel Sektör Borçlanma AraçlarıDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %0,4 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %4,76Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -6,55Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -10,37Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%3,82Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 824 / 1.149İlk %72
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
2026 3. Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026/3.Dönem Fon Gider Bildirimi
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026/3. Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Finansal rapor
Performans Sunum Raporu
2026 6. Ay dönemine ait finansal rapor yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- MAV
- Kurucu
- QNB Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- –
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %0,49KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,30Toplam gider oranından hesaplandı