MDF
Fiba Portföy Model Emtia Fon Sepeti Serbest Fon
6/7Serbest Şemsiye Fonu·Fiba Portföy
1,378478 ₺%0,00
Genel bakış
MDF fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 30 Eylül 2026 sonu itibarıyla 12 pozisyon var, fonun toplam değeri 539,8 milyon TL. Portföyün dağılımı: hisse senedi %74,7, diğer %19,7, takasbank para piyasası %6,3.
- Günlük
- %0,00
- Haftalık
- -%0,01
- 1 ay
- -%0,10
- 3 ay
- +%13,71
- 6 ay
- +%6,93
- Yılbaşından
- +%22,09
- 1 yıl
- +%29,39
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
MDF birim pay değeriZirve 1,3927 ₺ · dip 1,1277 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 320 / 1.149 · ilk %28
| Dönem | MDF | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | %0,00 | -%1,02 | +1,02 puan |
| Haftalık | -%0,01 | -%3,64 | +3,63 puan |
| 1 ay | -%0,10 | -%12,45 | +12,35 puan |
| 3 ay | +%13,71 | -%16,44 | +30,15 puan |
| 6 ay | +%6,93 | -%18,77 | +25,70 puan |
| Yılbaşından | +%22,09 | +%1,56 | +20,53 puan |
| 1 yıl | +%29,39 | +%11,56 | +17,83 puan |
| 3 yıl | Veri yok | +%55,48 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
MDFDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDF | -%0,10 | +%13,71 | +%6,93 | +%29,39 | – | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,15 |
| Reel getiri | -%1,90 | +%7,71 | -%5,35 | -%0,26 | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 14 ay
Fon toplam değeri461,8 Mn ₺+%813,13
Yatırımcı sayısı803+794
Net akış (son ay)-35,9 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı335,3 Mn+285,1 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- Wisdomtr EE Agricult Ure%30,20
- Invesco Bloomberg Commodity Ucıts%29,17
- Yönetimi A.Ş. Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu%13,28
- Wisdomtre E Commodity Securities LTD%10,50
- Fed%6,37
Bu dönem artırılan 2
- TPP%6,30+3,25 puan
- Wisdomtr EE Agricult Ure%30,20+0,82 puan
Varlık dağılımı
30 Eylül 2026
- Hisse senedi%74,68
- Diğer%19,66
- Takasbank para piyasası%6,30
- Mevduat%0,09
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 30 Eylül 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
14 ay
Yabancı Hisse SenediYatırım Fonları Katılma PaylarıTers-RepoBİST Taahhütlü İşlem (Alım)Mevduat (TL)Vadeli İşlemler Nakit TeminatlarıDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
12 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Wisdomtr EE Agricult UreHisse senedi | 163,0 Mn ₺ | %30,20 | 470.000 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Invesco Bloomberg Commodity UcıtsHisse senedi | 157,4 Mn ₺ | %29,17 | 90.000 |
| Yönetimi A.Ş. Birinci Girişim Sermayesi Yatırım FonuDiğer | 71,7 Mn ₺ | %13,28 | 96.971.717 | |
| Wisdomtre E Commodity Securities LTDHisse senedi | 56,7 Mn ₺ | %10,50 | 68.600 | |
| FedDiğer | 34,4 Mn ₺ | %6,37 | 710.176 | |
| TPPTakasbank para piyasası | 34,0 Mn ₺ | %6,30 | 34.014.796 | |
| Wisdomtr EE Copper EtcHisse senedi | 15,3 Mn ₺ | %2,83 | 5.664 | |
| Wisdomtr EE Aluminiu MHisse senedi | 9,3 Mn ₺ | %1,72 | 43.390 | |
| Sprott Physıcal Uranıum TrustHisse senedi | 733.859 ₺ | %0,14 | 1.518 | |
| Wisdomtr EE Natural Gas EtcHisse senedi | 676.747 ₺ | %0,13 | 3.100 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | A.Ş.Mevduat | 488.657 ₺ | %0,09 | 487.185 |
| EuDiğer | 65.726 ₺ | %0,01 | 1.170 |
12 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 30 Eylül 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
30 Eylül 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Invesco Bloomberg Commodity Ucıts | Giren | %29,17 | +29,17 puan | Veri yok |
| Wisdomtre E Commodity Securities LTD | Azaltılan | %10,50 |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %2,0 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %17,22Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -1,02Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -1,43Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%14,87Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 320 / 1.149İlk %28
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026 3. Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026/3. Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026/3.Dönem Fon Gider Bildirimi
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- MDF
- Kurucu
- Fiba Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 6 / 7 · Yüksek
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %5,51KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %3,48Toplam gider oranından hesaplandı