MGB
İş Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon
2/7Hisse senedi yoğun·Serbest Şemsiye Fonu·İş Portföy
1,447190 ₺+%0,54
Genel bakış
MGB fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla 8 pozisyon var, fonun toplam değeri 45,8 milyon TL. Portföyün dağılımı: hisse senedi %88,4, türev araç %67,2, VİOP nakit teminatı %10,9. En büyük pozisyonlar: GARAN (%44,5), SAHOL (%14,6), MGROS (%11,0).
- Günlük
- +%0,54
- Haftalık
- -%1,42
- 1 ay
- -%4,31
- 3 ay
- +%0,34
- 6 ay
- +%4,20
- Yılbaşından
- +%9,25
- 1 yıl
- +%16,61
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
MGB birim pay değeriZirve 1,5851 ₺ · dip 1,3141 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 791 / 1.149 · ilk %69
| Dönem | MGB | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,54 | -%1,02 | +1,56 puan |
| Haftalık | -%1,42 | -%3,64 | +2,22 puan |
| 1 ay | -%4,31 | -%12,45 | +8,14 puan |
| 3 ay | +%0,34 | -%16,44 | +16,78 puan |
| 6 ay | +%4,20 | -%18,77 | +22,97 puan |
| Yılbaşından | +%9,25 | +%1,56 | +7,69 puan |
| 1 yıl | +%16,61 | +%11,56 | +5,05 puan |
| 3 yıl | Veri yok | +%55,48 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
MGBDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MGB | -%4,31 | +%0,34 | +%4,20 | +%16,61 | – | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | -%6,04 | -%4,95 | -%7,76 | -%10,11 | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 21 ay
Fon toplam değeri42,9 Mn ₺-%71,09
Yatırımcı sayısı440-24
Net akış (son ay)-3,6 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı29,7 Mn-117,6 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
Bu dönem azaltılan 4
Varlık dağılımı
9 Ekim 2026
- Hisse senedi%88,43
- Türev araç%67,20
- VİOP nakit teminatı%10,94
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
21 ay
Hisse SenediVadeli İşlemler Nakit Teminatları
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
8 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | F_GARAN1026Türev araç | 20,7 Mn ₺ | %0,00 | 1.575 |
| GARAN | Türkiye Garanti Bankası A.Ş.Hisse senedi | 20,4 Mn ₺ | %44,46 | 157.500 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | TSKB vadeli, Ekim 2026F_TSKB1026 · Türev araç | 10,1 Mn ₺ | %0,00 | 10.000 |
| SAHOL | Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.Hisse senedi | 6,7 Mn ₺ | %14,58 | 80.000 |
| MGROS | Migros Ticaret A.Ş.Hisse senedi | 5,0 Mn ₺ | %10,98 | 10.000 |
| VİOP Nakit TeminatıVİOP nakit teminatı | 5,0 Mn ₺ | Veri yok | 5.008.985 | |
| ANSGR | Anadolu Anonim Türk Sigorta ŞirketiHisse senedi | 4,8 Mn ₺ | %10,50 | 200.000 |
| ANHYT | Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.Hisse senedi | 3,6 Mn ₺ | %7,91 | 35.000 |
8 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
9 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| SAHOLHacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. | Azaltılan | %14,58 | -5,21 puan | -%40,7 |
| GARANTürkiye Garanti Bankası A.Ş. | Azaltılan | %44,46 |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %2,8 altında
- Volatilite (1 yıl)
- %11,55Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -2,62Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -4,28Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%9,26Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 791 / 1.149İlk %69
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- MGB
- Kurucu
- İş Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 2 / 7 · Düşük
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor