MGH
TEB Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon
2/7Hisse senedi yoğun·Serbest Şemsiye Fonu·TEB Portföy
2,308798 ₺+%0,52
Genel bakış
MGH fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 14 Ekim 2026 sonu itibarıyla 23 pozisyon var, fonun toplam değeri 464,7 milyon TL. Portföyün dağılımı: hisse senedi %82,8, türev araç %82,1, VİOP nakit teminatı %18,1. En büyük pozisyonlar: THYAO (%13,6), KCHOL (%10,2), BIMAS (%8,9).
- Günlük
- +%0,52
- Haftalık
- -%0,72
- 1 ay
- -%0,09
- 3 ay
- +%6,36
- 6 ay
- +%13,50
- Yılbaşından
- +%20,03
- 1 yıl
- +%28,03
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
MGH birim pay değeriZirve 2,3276 ₺ · dip 1,9222 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 332 / 1.149 · ilk %29
| Dönem | MGH | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,52 | -%1,02 | +1,54 puan |
| Haftalık | -%0,72 | -%3,64 | +2,92 puan |
| 1 ay | -%0,09 | -%12,45 | +12,36 puan |
| 3 ay | +%6,36 | -%16,44 | +22,80 puan |
| 6 ay | +%13,50 | -%18,77 | +32,27 puan |
| Yılbaşından | +%20,03 | +%1,56 | +18,47 puan |
| 1 yıl | +%28,03 | +%11,56 | +16,47 puan |
| 3 yıl | Veri yok | +%55,48 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
MGHDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MGH | -%0,09 | +%6,36 | +%13,50 | +%28,03 | – | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | -%1,90 | +%0,75 | +%0,47 | -%1,31 | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri430,7 Mn ₺-%93,67
Yatırımcı sayısı670-2.553
Net akış (son ay)-34,1 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı186,5 Mn-4.706,2 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
Bu dönem azaltılan 2
Varlık dağılımı
14 Ekim 2026
- Hisse senedi%82,78
- Türev araç%82,15
- VİOP nakit teminatı%18,08
- Mevduat%0,04
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 14 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Hisse SenediVadeli İşlemler Nakit TeminatlarıTers-RepoBİST Taahhütlü İşlem (Alım)Mevduat (TL)
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
23 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| BIST 30 vadeli, Ekim 2026F_XU0301026 · Türev araç | 93,9 Mn ₺ | %0,00 | 610 | |
| VİOP Nakit TeminatıVİOP nakit teminatı | 84,0 Mn ₺ | Veri yok | 83.988.666 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | THYAO vadeli, Ekim 2026F_THYAO1026 · Türev araç | 66,2 Mn ₺ | %0,00 | 2.265 |
| THYAO | Türk Hava Yolları A.O.Hisse senedi | 63,4 Mn ₺ | %13,64 | 220.484 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | SAHOL vadeli, Ekim 2026F_SAHOL1026 · Türev araç | 52,7 Mn ₺ | %0,00 | 6.187 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | ISCTR vadeli, Ekim 2026F_ISCTR1026 · Türev araç | 51,2 Mn ₺ | %0,00 | 39.655 |
| KCHOL | Koç Holding A.Ş.Hisse senedi | 47,4 Mn ₺ | %10,19 | 227.743 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | KCHOL vadeli, Ekim 2026F_KCHOL1026 · Türev araç | 42,1 Mn ₺ | %0,00 | 1.985 |
| BIMAS | BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.Hisse senedi | 41,3 Mn ₺ | %8,89 | 102.620 |
| SAHOL | Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.Hisse senedi | 39,1 Mn ₺ | %8,42 | 468.398 |
| ASELS | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.Hisse senedi | 38,9 Mn ₺ | %8,38 | 110.831 |
| ISCTR | Türkiye İş Bankası A.Ş.Hisse senedi | 37,5 Mn ₺ | %8,06 | 2.956.709 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | PGSUS vadeli, Ekim 2026F_PGSUS1026 · Türev araç | 34,6 Mn ₺ | %0,00 | 2.537 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | YKBNK vadeli, Ekim 2026F_YKBNK1026 · Türev araç | 30,5 Mn ₺ | %0,00 | 8.433 |
| AKBNK | Akbank T.A.Ş.Hisse senedi | 23,7 Mn ₺ | %5,11 | 350.000 |
23 kalemin ilk 15'i
Bu dönem ne değişti
14 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| BIMASBİM Birleşik Mağazalar A.Ş. | Azaltılan | %8,89 | -1,17 puan | -%9,7 |
| TEB A.Ş. | Giren | %0,04 |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %0,8 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %5,60Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -3,37Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -5,91Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%1,78Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 332 / 1.149İlk %29
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Gider Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- MGH
- Kurucu
- TEB Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 2 / 7 · Düşük
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor