MLS
Aktif Portföy Siyah Beyaz Serbest Özel Fon
5/7Serbest Şemsiye Fonu·Aktif Portföy
18,541435 ₺+%0,75
Genel bakış
- Günlük
- +%0,75
- Haftalık
- +%0,04
- 1 ay
- +%1,52
- 3 ay
- +%5,06
- 6 ay
- +%12,45
- Yılbaşından
- +%21,58
- 1 yıl
- +%24,58
- 3 yıl
- +%102,99
- 5 yıl
- +%545,08
Fiyat grafiği
MLS birim pay değeriZirve 18,5517 ₺ · dip 15,2503 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 412 / 1.149 · ilk %36
| Dönem | MLS | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,75 | -%1,02 | +1,77 puan |
| Haftalık | +%0,04 | -%3,64 | +3,68 puan |
| 1 ay | +%1,52 | -%12,45 | +13,97 puan |
| 3 ay | +%5,06 | -%16,44 | +21,50 puan |
| 6 ay | +%12,45 | -%18,77 | +31,22 puan |
| Yılbaşından | +%21,58 | +%1,56 | +20,02 puan |
| 1 yıl | +%24,58 | +%11,56 | +13,02 puan |
| 3 yıl | +%102,99 | +%55,48 | +47,51 puan |
| 5 yıl | +%545,08 | +%702,35 | -157,27 puan |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
MLSDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLS | +%1,52 | +%5,06 | +%12,45 | +%24,58 | +%102,99 | +%545,08 |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | -%0,31 | -%0,48 | -%0,46 | -%3,97 | -%21,42 | -%15,73 |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri1,4 Mr ₺+%58,90
Yatırımcı sayısı40
Net akış (son ay)+48 ₺Ekim 2026
Pay sayısı74,8 Mn-663.468
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Dağılım geçmişi
24 ay
Yatırım Fonları Katılma PaylarıHisse SenediÖzel Sektör Dış Borçlanma AraçlarıDöviz Cinsi Kamu İç Borçlanma AraçlarıKatılma Hesabı (Döviz)Mevduat (Döviz)Diğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %1,8 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %4,24Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -5,26Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -9,83Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%1,62Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 412 / 1.149İlk %36
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
Fon Gider Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi
KAP'ta "Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Finansal rapor
Performans Sunum Raporu
2026 6. Ay dönemine ait finansal rapor yayımlandı.
- Genel
Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
KAP'ta "Fon Sürekli Bilgilendirme Formu" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- MLS
- Kurucu
- Aktif Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 5 / 7 · Orta üstü
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor