MLT
Deniz Portföy Meltem Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
6/7Hisse senedi yoğun·Serbest Şemsiye Fonu·Deniz Portföy
1,273320 ₺+%3,04
Genel bakış
MLT fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla 11 pozisyon var, fonun toplam değeri 19,8 milyon TL. Portföyün dağılımı: hisse senedi %90,6, takasbank para piyasası %8,9, mevduat %1,8. En büyük pozisyonlar: VAKBN (%17,0), EKGYO (%16,0), KRDMD (%12,9).
- Günlük
- +%3,04
- Haftalık
- -%3,54
- 1 ay
- -%3,06
- 3 ay
- -%4,79
- 6 ay
- -%6,83
- Yılbaşından
- +%19,21
- 1 yıl
- +%29,70
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
MLT birim pay değeriZirve 1,4067 ₺ · dip 1,0682 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 315 / 1.149 · ilk %27
| Dönem | MLT | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%3,04 | -%1,02 | +4,06 puan |
| Haftalık | -%3,54 | -%3,64 | +0,10 puan |
| 1 ay | -%3,06 | -%12,45 | +9,39 puan |
| 3 ay | -%4,79 | -%16,44 | +11,65 puan |
| 6 ay | -%6,83 | -%18,77 | +11,94 puan |
| Yılbaşından | +%19,21 | +%1,56 | +17,65 puan |
| 1 yıl | +%29,70 | +%11,56 | +18,14 puan |
| 3 yıl | Veri yok | +%55,48 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
MLTDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLT | -%3,06 | -%4,79 | -%6,83 | +%29,70 | – | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,15 |
| Reel getiri | -%4,81 | -%9,81 | -%17,53 | -%0,02 | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 14 ay
Fon toplam değeri19,2 Mn ₺+%47,24
Yatırımcı sayısı61+16
Net akış (son ay)+371.237 ₺Ekim 2026
Pay sayısı15,1 Mn+2,8 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
Bu dönem artırılan 3
- TPP%8,86+3,09 puan
Varlık dağılımı
9 Ekim 2026
- Hisse senedi%90,61
- Takasbank para piyasası%8,86
- Mevduat%1,84
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
14 ay
Hisse SenediBİST Taahhütlü İşlem (Alım)Mevduat (TL)
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
11 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| VAKBN | Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.Hisse senedi | 3,4 Mn ₺ | %16,98 | 99.200 |
| EKGYO | Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.Hisse senedi | 3,2 Mn ₺ | %16,00 | 159.600 |
| KRDMD | Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.Hisse senedi | 2,5 Mn ₺ | %12,85 | 59.030 |
| TRMET | TR Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş.Hisse senedi | 2,0 Mn ₺ | %10,06 | 14.510 |
| THYAO | Türk Hava Yolları A.O.Hisse senedi | 1,8 Mn ₺ | %8,99 | 6.190 |
| TPPTakasbank para piyasası | 1,8 Mn ₺ | %8,86 | 1.755.394 | |
| TURSG | Türkiye Sigorta A.Ş.Hisse senedi | 1,5 Mn ₺ | %7,56 | 268.830 |
| ASELSYENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.Hisse senedi | 1,4 Mn ₺ | %7,09 | 4.000 |
| TCELL | Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.Hisse senedi | 1,4 Mn ₺ | %6,89 | 13.840 |
| TTKOM | Türk Telekomünikasyon A.Ş.Hisse senedi | 829.478 ₺ | %4,19 | 15.860 |
| Denizbank A.Ş.Mevduat | 365.295 ₺ | %1,84 | 364.337 |
11 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
9 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| ASELSAselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Giren | %7,09 | +7,09 puan | Veri yok |
| THYAOTürk Hava Yolları A.O. | Azaltılan |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %3,9 altında
- Volatilite (1 yıl)
- %26,40Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -0,65Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -0,97Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%14,73Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 315 / 1.149İlk %27
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Haftalık Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Haftalık Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2026 3.Dönem
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2026 3. Dönem
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- MLT
- Kurucu
- Deniz Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 6 / 7 · Yüksek
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %4,84KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %2,98Toplam gider oranından hesaplandı