MRI
TEB Portföy Meridyen Serbest Fon
Serbest Şemsiye Fonu·TEB Portföy
1,268159 ₺+%0,13
Genel bakış
MRI fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 14 Ekim 2026 sonu itibarıyla 12 pozisyon var, fonun toplam değeri 14,9 milyon TL. Portföyün dağılımı: yabancı menkul kıymet %64,6, repo %20,2, diğer %15,1.
- Günlük
- +%0,13
- Haftalık
- -%1,03
- 1 ay
- +%2,06
- 3 ay
- +%4,05
- 6 ay
- -%2,81
- Yılbaşından
- +%7,22
- 1 yıl
- +%10,03
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
MRI birim pay değeriZirve 1,3048 ₺ · dip 1,1745 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 894 / 1.149 · ilk %78
| Dönem | MRI | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,13 | -%1,02 | +1,15 puan |
| Haftalık | -%1,03 | -%3,64 | +2,61 puan |
| 1 ay | +%2,06 | -%12,45 | +14,51 puan |
| 3 ay | +%4,05 | -%16,44 | +20,49 puan |
| 6 ay | -%2,81 | -%18,77 | +15,96 puan |
| Yılbaşından | +%7,22 | +%1,56 | +5,66 puan |
| 1 yıl | +%10,03 | +%11,56 | -1,53 puan |
| 3 yıl | Veri yok | +%55,48 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
MRIDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MRI | +%2,06 | +%4,05 | -%2,81 | +%10,03 | – | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,15 |
| Reel getiri | +%0,22 | -%1,44 | -%13,97 | -%15,19 | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri13,5 Mn ₺-%45,19
Yatırımcı sayısı92+38
Net akış (son ay)-286.222 ₺Ekim 2026
Pay sayısı10,7 Mn-15,0 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- Hazine%20,18
- BNP Parıbas Funds Brazıl Equıt%16,34
- BNP Parıbas Funds Indıa Equity%12,12
- BNP Paribas Funds China Equity%11,61
- TYH - TEB Portföy TEB Yoğun Fon) A.Ş.%10,17
Bu dönem azaltılan 1
- TEB A.Ş.%2,35-0,53 puan
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 14 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Soldaki sayı pozisyonun fon içindeki ağırlığı, sağdaki önceki döneme göre değişimidir (yüzde puan). Yöntem
Varlık dağılımı
14 Ekim 2026
- Yabancı menkul kıymet%64,63
- Repo%20,18
- Diğer%15,14
- Mevduat%2,35
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 14 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Yatırım Fonları Katılma PaylarıYabancı Borsa Yatırım FonlarıBİST Taahhütlü İşlem (Alım)Ters-RepoMevduat (TL)Borsa Yatırım Fonları Katılma PaylarıDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
12 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | HazineRepo | 3,0 Mn ₺ | %20,18 | 3.009.101 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | BNP Parıbas Funds Brazıl EquıtYabancı menkul kıymet | 2,4 Mn ₺ | %16,34 | 295 |
| BNP Parıbas Funds Indıa EquityYabancı menkul kıymet | 1,8 Mn ₺ | %12,12 | 95 | |
| BNP Paribas Funds China EquityYabancı menkul kıymet | 1,7 Mn ₺ | %11,61 | 60 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | TYH - TEB Portföy TEB Yoğun Fon) A.Ş.Diğer | 1,5 Mn ₺ | %10,17 | 2.366.788 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Ewz.UsYabancı menkul kıymet | 1,5 Mn ₺ | %9,96 | 700 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | MchıYabancı menkul kıymet | 1,2 Mn ₺ | %7,78 | 450 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | İshares MSCI IndiaYabancı menkul kıymet | 1,0 Mn ₺ | %6,81 | 450 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Portföy BIST 30 Portföy Endeksi Hisse Yönetimi Senedi Yoğun A.Ş. Borsa Yatırım FonuDiğer | 654.240 ₺ | %4,39 | 3.200 |
| TEB A.Ş.Mevduat | 350.056 ₺ | %2,35 | 349.000 | |
| FedDiğer | 85.440 ₺ | %0,57 | 1.739 | |
| EuDiğer | 428 ₺ | %0,00 | 8 |
12 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 14 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
14 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Hazine | Giren | %20,18 | +20,18 puan | Veri yok |
| BNP Parıbas Funds Brazıl Equıt | Giren | %16,34 |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %1,3 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %11,21Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -3,29Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -4,82Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%9,62Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 894 / 1.149İlk %78
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Gider Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- MRI
- Kurucu
- TEB Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- –
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor