MT1
MT Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon
Serbest Şemsiye Fonu·MT Portföy
47,422661 ₺+%0,05
Genel bakış
MT1 fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla 6 pozisyon var, fonun toplam değeri 27,2 milyon TL. Portföyün dağılımı: katılma hesabı %82,0, mevduat %10,8, diğer %5,4.
- Günlük
- +%0,05
- Haftalık
- +%0,43
- 1 ay
- +%1,73
- 3 ay
- +%5,71
- 6 ay
- +%11,43
- Yılbaşından
- +%16,00
- 1 yıl
- +%21,56
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
MT1 birim pay değeriZirve 47,4227 ₺ · dip 40,1681 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 615 / 1.149 · ilk %54
| Dönem | MT1 | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,05 | -%1,02 | +1,07 puan |
| Haftalık | +%0,43 | -%3,64 | +4,07 puan |
| 1 ay | +%1,73 | -%12,45 | +14,18 puan |
| 3 ay | +%5,71 | -%16,44 | +22,15 puan |
| 6 ay | +%11,43 | -%18,77 | +30,20 puan |
| Yılbaşından | +%16,00 | +%1,56 | +14,44 puan |
| 1 yıl | +%21,56 | +%11,56 | +10,00 puan |
| 3 yıl | Veri yok | +%55,48 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
MT1DolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MT1 | +%1,73 | +%5,71 | +%11,43 | +%21,56 | – | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | -%0,11 | +%0,13 | -%1,36 | -%6,30 | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 22 ay
Fon toplam değeri25,4 Mn ₺+%458,91
Yatırımcı sayısı14+8
Net akış (son ay)-4,1 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı535.034+404.925
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- T. Halk Bankası A.Ş.%54,43
- Bankası A.Ş.%18,49
- Denizbank A.Ş.%10,75
- 12/10/26%9,10
- Birinci Borçlanma Portföy MBR Araçları Fonu Yönetimi A.Ş.%5,38
Bu dönem artırılan 2
- Denizbank A.Ş.%10,75+7,72 puan
- VİOP Nakit Teminatı
Varlık dağılımı
9 Ekim 2026
- Katılma hesabı%82,03
- Mevduat%10,75
- Diğer%5,38
- VİOP nakit teminatı%2,25
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
21 ay
Katılma Hesabı (Döviz)Kamu Dış Borçlanma AraçlarıYatırım Fonları Katılma PaylarıMevduat (Döviz)Özel Sektör Dış Borçlanma AraçlarıYabancı Hisse SenediDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
6 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | T. Halk Bankası A.Ş.Katılma hesabı | 14,8 Mn ₺ | %54,43 | 301.784 |
| Bankası A.Ş.Katılma hesabı | 5,0 Mn ₺ | %18,49 | 101.757 | |
| Denizbank A.Ş.Mevduat | 2,9 Mn ₺ | %10,75 | 444.831 | |
| 12/10/26Katılma hesabı | 2,5 Mn ₺ | %9,10 | 50.000 | |
| Birinci Borçlanma Portföy MBR Araçları Fonu Yönetimi A.Ş.Diğer | 1,5 Mn ₺ | %5,38 | 937.477 | |
| VİOP Nakit TeminatıVİOP nakit teminatı | 614.005 ₺ | Veri yok | 614.005 |
6 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
9 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| T. Halk Bankası A.Ş. | Giren | %54,43 | +54,43 puan | Veri yok |
| Denizbank A.Ş. | Artırılan | %10,75 |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %1,8 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %4,33Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -5,85Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -8,71Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%2,78Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 615 / 1.149İlk %54
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Gider Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- MT1
- Kurucu
- MT Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- –
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor