MTG
Deniz Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon
3/7Hisse senedi yoğun·Serbest Şemsiye Fonu·Deniz Portföy
1,703326 ₺+%0,61
Genel bakış
MTG fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla 8 pozisyon var, fonun toplam değeri 112,3 milyon TL. Portföyün dağılımı: hisse senedi %80,2, türev araç %56,8, VİOP nakit teminatı %17,2. En büyük pozisyonlar: AKBNK (%30,2), THYAO (%25,6), TCKRC (%24,4).
- Günlük
- +%0,61
- Haftalık
- -%1,22
- 1 ay
- +%0,89
- 3 ay
- +%2,46
- 6 ay
- +%16,96
- Yılbaşından
- +%22,12
- 1 yıl
- +%32,02
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
MTG birim pay değeriZirve 1,7417 ₺ · dip 1,3743 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 296 / 1.149 · ilk %26
| Dönem | MTG | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,61 | -%1,02 | +1,63 puan |
| Haftalık | -%1,22 | -%3,64 | +2,42 puan |
| 1 ay | +%0,89 | -%12,45 | +13,34 puan |
| 3 ay | +%2,46 | -%16,44 | +18,90 puan |
| 6 ay | +%16,96 | -%18,77 | +35,73 puan |
| Yılbaşından | +%22,12 | +%1,56 | +20,56 puan |
| 1 yıl | +%32,02 | +%11,56 | +20,46 puan |
| 3 yıl | Veri yok | +%55,48 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
MTGDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTG | +%0,89 | +%2,46 | +%16,96 | +%32,02 | – | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | -%0,93 | -%2,95 | +%3,53 | +%1,77 | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 23 ay
Fon toplam değeri102,2 Mn ₺+%522,16
Yatırımcı sayısı191+145
Net akış (son ay)-39,0 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı60,0 Mn+43,6 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- AKBNKAkbank T.A.Ş.%30,21
- THYAOTürk Hava Yolları A.O.%25,60
- TCKRCKıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş.%24,43
- TPP%0,89
- Denizbank A.Ş.%0,49
Bu dönem artırılan 1
Varlık dağılımı
9 Ekim 2026
- Hisse senedi%80,23
- Türev araç%56,81
- VİOP nakit teminatı%17,20
- Takasbank para piyasası%0,89
- Mevduat%0,49
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
21 ay
Hisse SenediVadeli İşlemler Nakit TeminatlarıBİST Taahhütlü İşlem (Alım)Ters-RepoMevduat (TL)
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
8 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| AKBNK vadeli, Ekim 2026F_AKBNK1026 · Türev araç | 34,6 Mn ₺ | %0,00 | 5.000 | |
| AKBNK | Akbank T.A.Ş.Hisse senedi | 33,9 Mn ₺ | %30,21 | 500.000 |
| THYAO vadeli, Ekim 2026F_THYAO1026 · Türev araç | 29,2 Mn ₺ | %0,00 | 1.000 | |
| THYAO | Türk Hava Yolları A.O.Hisse senedi | 28,8 Mn ₺ | %25,60 | 100.000 |
| TCKRC | Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş.Hisse senedi | 27,4 Mn ₺ | %24,43 | 222.500 |
| VİOP Nakit TeminatıVİOP nakit teminatı | 19,3 Mn ₺ | Veri yok | 19.314.308 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | TPPTakasbank para piyasası | 1,0 Mn ₺ | %0,89 | 1.003.115 |
| Denizbank A.Ş.Mevduat | 553.637 ₺ | %0,49 | 552.184 |
8 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
9 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| ISCTRTürkiye İş Bankası A.Ş. | Çıkan | Veri yok | -11,34 puan | Veri yok |
| TCKRCKıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %0,9 altında
- Volatilite (1 yıl)
- %7,06Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -2,11Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -3,40Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%3,90Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 296 / 1.149İlk %26
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Haftalık Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Haftalık Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2026 3.Dönem
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı 2026 3. Dönem
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- MTG
- Kurucu
- Deniz Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 3 / 7 · Orta altı
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %3,31KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,99Toplam gider oranından hesaplandı