NBH
Neo Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fon
7/7Serbest Şemsiye Fonu·Neo Portföy
7,592688 ₺+%0,23
Genel bakış
NBH fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla 100 pozisyon var, fonun toplam değeri 4,1 milyar TL. Portföyün dağılımı: türev araç %308,3, VİOP nakit teminatı %98,7, hisse senedi %5,3. En büyük pozisyonlar: ASTOR (%1,3), AKBNK (%0,7), TCELL (%0,4).
- Günlük
- +%0,23
- Haftalık
- +%0,94
- 1 ay
- +%4,46
- 3 ay
- +%14,25
- 6 ay
- +%29,97
- Yılbaşından
- +%50,84
- 1 yıl
- +%66,92
- 3 yıl
- +%219,94
- 5 yıl
- +%654,79
Fiyat grafiği
NBH birim pay değeriZirve 7,5927 ₺ · dip 5,0335 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 27 / 1.149 · ilk %2
| Dönem | NBH | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,23 | -%1,02 | +1,25 puan |
| Haftalık | +%0,94 | -%3,64 | +4,58 puan |
| 1 ay | +%4,46 | -%12,45 | +16,91 puan |
| 3 ay | +%14,25 | -%16,44 | +30,69 puan |
| 6 ay | +%29,97 | -%18,77 | +48,74 puan |
| Yılbaşından | +%50,84 | +%1,56 | +49,28 puan |
| 1 yıl | +%66,92 | +%11,56 | +55,36 puan |
| 3 yıl | +%219,94 | +%55,48 | +164,46 puan |
| 5 yıl | +%654,79 | +%702,35 | -47,56 puan |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
NBHDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NBH | +%4,46 | +%14,25 | +%29,97 | +%66,92 | +%219,94 | +%654,79 |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,86 | +%257,08 | +%448,31 |
| Reel getiri | +%2,57 | +%8,22 | +%15,05 | +%28,67 | +%23,85 | -%1,40 |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri4,0 Mr ₺+%54.341
Yatırımcı sayısı168+48
Net akış (son ay)-374,8 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı524,3 Mn+522,1 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- ASTORAstor Enerji A.Ş.%1,34
- AKBNKAkbank T.A.Ş.%0,69
- Portföy Para Portföy Piyasası Serbest Yönetimi Fon A.Ş.%0,49
- TCELLTurkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.%0,40
- PETKMPetkim Petrokimya Holding A.Ş.%0,37
Bu dönem artırılan 5
- ASTORAstor Enerji A.Ş.%1,34+0,73 puan
Varlık dağılımı
9 Ekim 2026
- Türev araç%308,34
- VİOP nakit teminatı%98,71
- Hisse senedi%5,29
- Diğer%0,50
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Vadeli İşlemler Nakit TeminatlarıHisse SenediYatırım Fonları Katılma PaylarıMevduat (TL)Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
100 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Dolar/TL vadeli, Ekim 2026F_USDTRY1026 · Türev araç | 12,4 Mr ₺ | %0,00 | 247.998 | |
| VİOP Nakit TeminatıVİOP nakit teminatı | 4,1 Mr ₺ | Veri yok | 4.094.731.742 | |
| ASTOR vadeli, Ekim 2026F_ASTOR1026 · Türev araç | 56,0 Mn ₺ | %0,00 | 2.719 | |
| ASTOR | Astor Enerji A.Ş.Hisse senedi | 55,6 Mn ₺ | %1,34 | 271.900 |
| BIST 30 vadeli, Aralık 2026F_XU0301226 · Türev araç | 43,1 Mn ₺ | %0,00 | 267 | |
| Ons altın (Dolar) vadeli, Aralık 2026F_XAUUSD1226 · Türev araç | 42,0 Mn ₺ | %0,00 | 202 | |
| Ons altın (Dolar) vadeli, Ekim 2026F_XAUUSD1026 · Türev araç | 41,6 Mn ₺ | %0,00 | 202 | |
| BIST 30 vadeli, Ekim 2026F_XU0301026 · Türev araç | 41,1 Mn ₺ | %0,00 | 267 | |
| AKBNK vadeli, Ekim 2026F_AKBNK1026 · Türev araç | 29,2 Mn ₺ | %0,00 | 4.223 | |
| AKBNK | Akbank T.A.Ş.Hisse senedi | 28,7 Mn ₺ | %0,69 | 422.300 |
| Portföy Para Portföy Piyasası Serbest Yönetimi Fon A.Ş.Diğer | 20,6 Mn ₺ | %0,49 | 3.272.927 | |
| TCELL vadeli, Ekim 2026F_TCELL1026 · Türev araç | 16,8 Mn ₺ | %0,00 | 1.673 | |
| TCELL | Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.Hisse senedi | 16,5 Mn ₺ | %0,40 | 167.300 |
| PETKM vadeli, Ekim 2026F_PETKM1026 · Türev araç | 15,4 Mn ₺ | %0,00 | 7.384 | |
| PETKM | Petkim Petrokimya Holding A.Ş.Hisse senedi | 15,2 Mn ₺ | %0,37 | 738.400 |
100 kalemin ilk 15'i
Bu dönem ne değişti
9 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| SAHOLHacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. | Azaltılan | %0,04 | -1,76 puan | -%97,1 |
| THYAOTürk Hava Yolları A.O. | Azaltılan | %0,30 |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %4,9 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %2,23Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- 8,96Mevduatın üzerinde
- Sortino oranı
- 170,32Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%0,06Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 27 / 1.149İlk %2
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2026 3. Dönem
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026 3.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- NBH
- Kurucu
- Neo Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 7 / 7 · Çok yüksek
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor