NBZ
Neo Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon
6/7Serbest Şemsiye Fonu·Neo Portföy
75,442327 ₺+%0,05
Genel bakış
NBZ fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla 12 pozisyon var, fonun toplam değeri 1,2 milyar TL. Portföyün dağılımı: repo %67,4, mevduat %23,3, diğer %5,3.
- Günlük
- +%0,05
- Haftalık
- +%0,47
- 1 ay
- +%2,07
- 3 ay
- +%6,09
- 6 ay
- +%12,55
- Yılbaşından
- +%19,04
- 1 yıl
- +%23,32
- 3 yıl
- +%99,54
- 5 yıl
- +%581,84
Fiyat grafiği
NBZ birim pay değeriZirve 75,4423 ₺ · dip 63,3752 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 470 / 1.149 · ilk %41
| Dönem | NBZ | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,05 | -%1,02 | +1,07 puan |
| Haftalık | +%0,47 | -%3,64 | +4,11 puan |
| 1 ay | +%2,07 | -%12,45 | +14,52 puan |
| 3 ay | +%6,09 | -%16,44 | +22,53 puan |
| 6 ay | +%12,55 | -%18,77 | +31,32 puan |
| Yılbaşından | +%19,04 | +%1,56 | +17,48 puan |
| 1 yıl | +%23,32 | +%11,56 | +11,76 puan |
| 3 yıl | +%99,54 | +%55,48 | +44,06 puan |
| 5 yıl | +%581,84 | +%702,35 | -120,51 puan |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
NBZDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NBZ | +%2,07 | +%6,09 | +%12,55 | +%23,32 | +%99,54 | +%581,84 |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | +%0,23 | +%0,49 | -%0,37 | -%4,94 | -%22,75 | -%10,93 |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri1,1 Mr ₺+%6,52
Yatırımcı sayısı166-29
Net akış (son ay)-207,3 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı15,0 Mn-7,2 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- - Fıbabank (Borsa Dısı) A%27,76
- Turkland Bank A.Ş%17,55
- (Borsa Dısı) A%17,09
- - Fıbabank (Borsa Dısı) A%9,97
- XS2888538431 -%7,05
Bu dönem azaltılan 2
- Fed%0,39-0,10 puan
- Yönetimi A.Ş. Neo Portföy Tech Ventures Yönetimi GSYF A.Ş.%0,62-0,01 puan
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Soldaki sayı pozisyonun fon içindeki ağırlığı, sağdaki önceki döneme göre değişimidir (yüzde puan).
Varlık dağılımı
9 Ekim 2026
- Repo%67,40
- Mevduat%23,31
- Diğer%5,29
- Yabancı menkul kıymet%4,04
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Ters-RepoMevduat (Döviz)Yatırım Fonları Katılma PaylarıDöviz Cinsi Kamu İç Borçlanma AraçlarıKatılma Hesabı (Döviz)Özel Sektör Dış Borçlanma AraçlarıDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
12 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| - Fıbabank (Borsa Dısı) ARepo | 325,3 Mn ₺ | %27,76 | 6.609.776 | |
| Turkland Bank A.ŞMevduat | 205,6 Mn ₺ | %17,55 | 4.183.164 | |
| (Borsa Dısı) ARepo | 200,1 Mn ₺ | %17,09 | 4.058.584 | |
| - Fıbabank (Borsa Dısı) ARepo | 116,7 Mn ₺ | %9,97 | 2.371.561 | |
| XS2888538431 -Repo | 82,6 Mn ₺ | %7,05 | 1.678.039 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Bankası A.Ş.Mevduat | 67,6 Mn ₺ | %5,77 | 6.515.055 |
| - Fıbabank (Borsa Dısı) ARepo | 65,0 Mn ₺ | %5,55 | 1.319.789 | |
| Hedef Yatırım BankasıDiğer | 50,1 Mn ₺ | %4,28 | 1.000.000 | |
| Katılım Serbest Portföy (Döviz) Fon Yönetimi A.Ş.Yabancı menkul kıymet | 47,4 Mn ₺ | %4,04 | 928.750 | |
| Yönetimi A.Ş. Neo Portföy Tech Ventures Yönetimi GSYF A.Ş.Diğer | 7,3 Mn ₺ | %0,62 | 2.455.107 | |
| FedDiğer | 4,6 Mn ₺ | %0,39 | 93.860 | |
| EuDiğer | 944 ₺ | %0,00 | 17 |
12 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
9 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Bankası A.Ş. | Giren | %5,77 | +5,77 puan | Veri yok |
| Fed | Azaltılan | %0,39 |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %2,3 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %1,34Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -17,55Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -100,06Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%0,16Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 470 / 1.149İlk %41
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2026 3. Dönem
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026 3.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- NBZ
- Kurucu
- Neo Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 6 / 7 · Yüksek
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor