NDL
Allbatross Portföy Anadolu Hisse Senedi Serbest (TL) Özel Fon
6/7Hisse senedi yoğun·Serbest Şemsiye Fonu·Allbatross Portföy
1,291956 ₺+%2,15
Genel bakış
- Günlük
- +%2,15
- Haftalık
- -%1,73
- 1 ay
- -%32,30
- 3 ay
- -%36,40
- 6 ay
- -%38,19
- Yılbaşından
- -%34,59
- 1 yıl
- -%33,43
- 3 yıl
- -%7,65
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
NDL birim pay değeriZirve 2,1663 ₺ · dip 1,2646 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 1.002 / 1.149 · ilk %87
| Dönem | NDL | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%2,15 | -%1,02 | +3,17 puan |
| Haftalık | -%1,73 | -%3,64 | +1,91 puan |
| 1 ay | -%32,30 | -%12,45 | -19,85 puan |
| 3 ay | -%36,40 | -%16,44 | -19,96 puan |
| 6 ay | -%38,19 | -%18,77 | -19,42 puan |
| Yılbaşından | -%34,59 | +%1,56 | -36,15 puan |
| 1 yıl | -%33,43 | +%11,56 | -44,99 puan |
| 3 yıl | -%7,65 | +%55,48 | -63,13 puan |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
NDLDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NDL | -%32,30 | -%36,40 | -%38,19 | -%33,43 | -%7,65 | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | -%33,52 | -%39,76 | -%45,29 | -%48,69 | -%64,25 | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri477.161 ₺-%99,88
Yatırımcı sayısı10
Net akış (son ay)-0 ₺Ekim 2026
Pay sayısı369.332-237,2 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Varlık dağılımı
21 Ekim 2026
- Hisse Senedi%89,98
- Yatırım Fonları Katılma Payları%10,02
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları, 21 Ekim 2026. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Hisse SenediYatırım Fonları Katılma Payları
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %28,2 altında
- Volatilite (1 yıl)
- %39,34Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -2,04Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -2,21Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%41,62Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 1.002 / 1.149İlk %87
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Gider Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Finansal rapor
Performans Sunum Raporu
2026 6. Ay dönemine ait finansal rapor yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- NDL
- Kurucu
- Allbatross Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 6 / 7 · Yüksek
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %0,11KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,04Toplam gider oranından hesaplandı