NKA
Neo Portföy Katılım Serbest (Döviz) Fon
3/7Serbest Şemsiye Fonu·Neo Portföy
51,402274 ₺+%0,06
Genel bakış
NKA fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 2 Ekim 2026 sonu itibarıyla 4 pozisyon var, fonun toplam değeri 131,9 milyon TL. Portföyün dağılımı: diğer %66,1, katılma hesabı %34,1.
- Günlük
- +%0,06
- Haftalık
- +%0,47
- 1 ay
- +%2,01
- 3 ay
- +%5,71
- 6 ay
- +%11,75
- Yılbaşından
- +%17,78
- 1 yıl
- +%21,15
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
NKA birim pay değeriZirve 51,4023 ₺ · dip 43,6412 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 642 / 1.149 · ilk %56
| Dönem | NKA | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,06 | -%1,02 | +1,08 puan |
| Haftalık | +%0,47 | -%3,64 | +4,11 puan |
| 1 ay | +%2,01 | -%12,45 | +14,46 puan |
| 3 ay | +%5,71 | -%16,44 | +22,15 puan |
| 6 ay | +%11,75 | -%18,77 | +30,52 puan |
| Yılbaşından | +%17,78 | +%1,56 | +16,22 puan |
| 1 yıl | +%21,15 | +%11,56 | +9,59 puan |
| 3 yıl | Veri yok | +%55,48 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
NKADolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NKA | +%2,01 | +%5,71 | +%11,75 | +%21,15 | – | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | +%0,17 | +%0,13 | -%1,08 | -%6,61 | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 19 ay
Fon toplam değeri133,5 Mn ₺+%595,35
Yatırımcı sayısı8+7
Net akış (son ay)-153 ₺Ekim 2026
Pay sayısı2,6 Mn+2,1 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 4 pozisyon
- Hazine%66,12
- Misyon Yatırım Bankası A.Ş.%15,19
- Katılım Bankası A.Ş.%9,59
- Hayat Finans Katılım Bankası%9,29
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 2 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Soldaki sayı pozisyonun fon içindeki ağırlığı, sağdaki önceki döneme göre değişimidir (yüzde puan). Yöntem
Varlık dağılımı
2 Ekim 2026
- Diğer%66,12
- Katılma hesabı%34,06
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 2 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
19 ay
Kamu Kira Sertifikaları (Döviz)Katılma Hesabı (Döviz)
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
4 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| HazineDiğer | 87,2 Mn ₺ | %66,12 | 1.750.000 | |
| Misyon Yatırım Bankası A.Ş.Katılma hesabı | 20,0 Mn ₺ | %15,19 | 407.182 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Katılım Bankası A.Ş.Katılma hesabı | 12,6 Mn ₺ | %9,59 | 258.220 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Hayat Finans Katılım BankasıKatılma hesabı | 12,3 Mn ₺ | %9,29 | 250.000 |
4 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 2 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
2 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Katılım Bankası A.Ş. | Giren | %9,59 | +9,59 puan | Veri yok |
| Hayat Finans Katılım Bankası | Giren | %9,29 |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %2,2 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %1,30Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -19,79Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -101,06Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%0,16Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 642 / 1.149İlk %56
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2026 3. Dönem
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026 3.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- NKA
- Kurucu
- Neo Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 3 / 7 · Orta altı
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor