NKL
Aktif Portföy Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon
2/7Serbest Şemsiye Fonu·Aktif Portföy
3,768224 ₺+%0,10
Genel bakış
NKL fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 30 Eylül 2026 sonu itibarıyla 47 pozisyon var, fonun toplam değeri 24,4 milyar TL. Portföyün dağılımı: mevduat %39,3, repo %24,6, özel sektör borçlanma araçları %18,1.
- Günlük
- +%0,10
- Haftalık
- +%0,68
- 1 ay
- +%2,96
- 3 ay
- +%9,83
- 6 ay
- +%21,24
- Yılbaşından
- +%35,45
- 1 yıl
- +%46,10
- 3 yıl
- +%261,46
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
NKL birim pay değeriZirve 3,7682 ₺ · dip 2,7821 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 125 / 1.149 · ilk %11
| Dönem | NKL | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,10 | -%1,02 | +1,12 puan |
| Haftalık | +%0,68 | -%3,64 | +4,32 puan |
| 1 ay | +%2,96 | -%12,45 | +15,41 puan |
| 3 ay | +%9,83 | -%16,44 | +26,27 puan |
| 6 ay | +%21,24 | -%18,77 | +40,01 puan |
| Yılbaşından | +%35,45 | +%1,56 | +33,89 puan |
| 1 yıl | +%46,10 | +%11,56 | +34,54 puan |
| 3 yıl | +%261,46 | +%55,48 | +205,98 puan |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
NKLDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NKL | +%2,96 | +%9,83 | +%21,24 | +%46,10 | +%261,46 | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,86 | +%257,08 | +%448,27 |
| Reel getiri | +%1,10 | +%4,04 | +%7,32 | +%12,62 | +%39,93 | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri23,3 Mr ₺+%428,87
Yatırımcı sayısı1.959+928
Net akış (son ay)-3,9 Mr ₺Ekim 2026
Pay sayısı6.179,8 Mn+3.524,8 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- Denız Bank A.S.%8,43
- T.C.Ziraat Bankası%6,72
- Halk Bankası%6,51
- Aktif Yatırım Bankası A.S.%4,50
- Aktif Yatırım Bankası A.S.%4,19
Bu dönem artırılan 1
- Denız Bank A.S.%8,43+0,87 puan
Bu dönem azaltılan 2
- T.C.Ziraat Bankası
Varlık dağılımı
30 Eylül 2026
- Mevduat%39,29
- Repo%24,57
- Özel sektör borçlanma araçları%18,13
- Katılma hesabı%11,28
- Diğer%3,93
- Takasbank para piyasası%2,20
- Varlığa dayalı menkul kıymet
Dağılım geçmişi
24 ay
Mevduat (TL)Ters-RepoBİST Taahhütlü İşlem (Alım)Özel Sektör TahviliFinansman BonosuKatılma Hesabı (TL)Diğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
47 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Denız Bank A.S.Mevduat | 2,1 Mr ₺ | %8,43 | 2.018.789.041 | |
| T.C.Ziraat BankasıMevduat | 1,6 Mr ₺ | %6,72 | 1.609.540.562 | |
| Halk BankasıMevduat | 1,6 Mr ₺ | %6,51 | 1.544.804.858 | |
| Aktif Yatırım Bankası A.S.Özel sektör borçlanma araçları | 1,1 Mr ₺ | %4,50 | 1.500.000.000 | |
| Aktif Yatırım Bankası A.S.Özel sektör borçlanma araçları | 1,0 Mr ₺ | %4,19 | 1.400.000.000 | |
| Aktif Yatırım Bankası A.S.Özel sektör borçlanma araçları | 1,0 Mr ₺ | %4,11 | 994.000.000 | |
| Yapı ve Kredi Bankası A.S.Mevduat | 967,2 Mn ₺ | %3,95 | 950.000.000 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | T.Vakıflar Bankası T.A.O.Mevduat | 797,9 Mn ₺ | %3,26 | 797.075.000 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Ziraat Katılım Bankası AşKatılma hesabı | 783,6 Mn ₺ | %3,21 | 781.503.425 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Anadolubank A.S.Mevduat | 751,5 Mn ₺ | %3,06 | 750.000.000 |
| Yapı ve Kredi Bankası A.S.Mevduat | 726,6 Mn ₺ | %2,97 | 712.815.753 | |
| Aktif Yatırım Bankası A.S.Özel sektör borçlanma araçları | 698,9 Mn ₺ | %2,86 | 500.000.000 | |
| Ziraat Katılım Bankası AşKatılma hesabı | 682,0 Mn ₺ | %2,79 | 677.852.055 | |
| Yapı ve Kredi Bankası A.S.Mevduat | 561,4 Mn ₺ | %2,30 | 550.188.941 | |
| TPPTakasbank para piyasası | 538,3 Mn ₺ | %2,22 | 572.736.918 |
47 kalemin ilk 15'i
Bu dönem ne değişti
30 Eylül 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| T.Vakıflar Bankası T.A.O. | Giren | %3,26 | +3,26 puan | Veri yok |
| Ziraat Katılım Bankası Aş | Giren | %3,21 |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %3,4 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %1,45Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -0,54Mevduatın altında
- Sortino oranı
- –Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- %0,00Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 125 / 1.149İlk %11
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- NKL
- Kurucu
- Aktif Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 2 / 7 · Düşük
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %1,13KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,05Toplam gider oranından hesaplandı