NLD
Azimut Portföy NL-2 Serbest (Döviz) Özel Fon
Serbest Şemsiye Fonu·Azimut Portföy
55,498200 ₺-%0,10
Genel bakış
- Günlük
- -%0,10
- Haftalık
- +%0,69
- 1 ay
- +%1,01
- 3 ay
- +%4,31
- 6 ay
- +%9,88
- Yılbaşından
- +%16,29
- 1 yıl
- +%22,92
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
NLD birim pay değeriZirve 55,5516 ₺ · dip 47,7248 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 498 / 1.149 · ilk %43
| Dönem | NLD | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | -%0,10 | -%1,02 | +0,92 puan |
| Haftalık | +%0,69 | -%3,64 | +4,33 puan |
| 1 ay | +%1,01 | -%12,45 | +13,46 puan |
| 3 ay | +%4,31 | -%16,44 | +20,75 puan |
| 6 ay | +%9,88 | -%18,77 | +28,65 puan |
| Yılbaşından | +%16,29 | +%1,56 | +14,73 puan |
| 1 yıl | +%22,92 | +%11,56 | +11,36 puan |
| 3 yıl | Veri yok | +%55,48 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
NLDDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NLD | +%1,01 | +%4,31 | +%9,88 | +%22,92 | – | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,18 |
| Reel getiri | -%0,82 | -%1,19 | -%2,74 | -%5,25 | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 18 ay
Fon toplam değeri3,9 Mr ₺+%268,65
Yatırımcı sayısı10
Net akış (son ay)-32 ₺Ekim 2026
Pay sayısı69,9 Mn+43,6 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Dağılım geçmişi
18 ay
Özel Sektör Dış Borçlanma AraçlarıYabancı Özel Sektör Borçlanma AraçlarıMevduat (Döviz)Yatırım Fonları Katılma PaylarıYabancı Borsa Yatırım Fonları
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %1,2 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %2,89Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -8,29Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -14,00Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%2,29Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 498 / 1.149İlk %43
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
2026 3.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Gider Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
KAP'ta "Fon Sürekli Bilgilendirme Formu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- İzahname
İzahname Değişikliği - Fon Yönetim Ücreti
Fonun izahname, iç tüzük veya tanıtım belgelerinde değişiklik yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- NLD
- Kurucu
- Azimut Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- –
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor