NLL
Global MD Portföy Nil Serbest Fon
6/7Serbest Şemsiye Fonu·Global MD Portföy
3,390202 ₺+%7,78
Genel bakış
- Günlük
- +%7,78
- Haftalık
- +%1,21
- 1 ay
- -%18,10
- 3 ay
- -%35,47
- 6 ay
- -%10,35
- Yılbaşından
- +%84,20
- 1 yıl
- –
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
NLL birim pay değeriZirve 5,6284 ₺ · dip 1,8405 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
| Dönem | NLL | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%7,78 | -%1,02 | +8,80 puan |
| Haftalık | +%1,21 | -%3,64 | +4,85 puan |
| 1 ay | -%18,10 | -%12,45 | -5,65 puan |
| 3 ay | -%35,47 | -%16,44 | -19,03 puan |
| 6 ay | -%10,35 | -%18,77 | +8,42 puan |
| Yılbaşından | +%84,20 | +%1,56 | +82,64 puan |
| 1 yıl | Veri yok | +%11,56 | Veri yok |
| 3 yıl | Veri yok | +%55,48 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
NLLDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NLL | -%18,10 | -%35,47 | -%10,35 | – | – | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | -%19,58 | -%38,87 | -%20,64 | – | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 13 ay
Fon toplam değeri914,7 Mn ₺+%946,58
Yatırımcı sayısı24+22
Net akış (son ay)-436,5 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı269,8 Mn+184,7 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Varlık dağılımı
21 Ekim 2026
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları, 21 Ekim 2026. Yöntem
Dağılım geçmişi
13 ay
Hisse SenediYatırım Fonları Katılma PaylarıVadeli İşlemler Nakit Teminatları
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %20,3 altında
- Volatilite (1 yıl)
- %69,50Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- 2,83Mevduatın üzerinde
- Sortino oranı
- 4,26Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%51,39Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- –Kategori sıralaması yok
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
NLL Fonu 2026/3.Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
NLL Fonu 2026/3.Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
NLL Fonu 2026/3.Dönem Fon Gider Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Finansal rapor
NLL-Global MD Portföy Nil Serbest Fon, 30 Haziran 2026 Tarihli Bağımsız denetimden geçmiş Performans Sunum Raporu
Fon bilgileri
- Fon kodu
- NLL
- Kurucu
- Global MD Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 6 / 7 · Yüksek
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor