NMG
Neo Portföy İkinci Serbest Fon
7/7Serbest Şemsiye Fonu·Neo Portföy
142,616780 ₺+%0,10
Genel bakış
- Günlük
- +%0,10
- Haftalık
- +%0,71
- 1 ay
- +%2,99
- 3 ay
- +%8,89
- 6 ay
- +%19,50
- Yılbaşından
- +%33,00
- 1 yıl
- +%41,84
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
NMG birim pay değeriZirve 142,62 ₺ · dip 107,23 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 217 / 1.149 · ilk %19
| Dönem | NMG | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,10 | -%1,02 | +1,12 puan |
| Haftalık | +%0,71 | -%3,64 | +4,35 puan |
| 1 ay | +%2,99 | -%12,45 | +15,44 puan |
| 3 ay | +%8,89 | -%16,44 | +25,33 puan |
| 6 ay | +%19,50 | -%18,77 | +38,27 puan |
| Yılbaşından | +%33,00 | +%1,56 | +31,44 puan |
| 1 yıl | +%41,84 | +%11,56 | +30,28 puan |
| 3 yıl | Veri yok | +%55,48 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
NMGDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NMG | +%2,99 | +%8,89 | +%19,50 | +%41,84 | – | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | +%1,13 | +%3,14 | +%5,78 | +%9,33 | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri706,1 Mn ₺+%42.682
Yatırımcı sayısı120
Net akış (son ay)-1,5 Mr ₺Ekim 2026
Pay sayısı5,0 Mn+2,9 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Varlık dağılımı
21 Ekim 2026
- Finansman Bonosu%60,22
- Özel Sektör Tahvili%33,55
- Mevduat (TL)%3,24
- Özel Sektör Kira Sertifikaları%2,99
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları, 21 Ekim 2026. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Hisse SenediYatırım Fonları Katılma PaylarıFinansman BonosuÖzel Sektör TahviliVadeli İşlemler Nakit TeminatlarıMevduat (TL)Diğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %3,2 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %1,76Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -2,86Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -13,47Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%0,38Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 217 / 1.149İlk %19
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2026 3. Dönem
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026 3.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- NMG
- Kurucu
- Neo Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 7 / 7 · Çok yüksek
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor