NOI
Tacirler Portföy Nova İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon
1/7Serbest Şemsiye Fonu·Tacirler Portföy
1,651454 ₺+%0,11
Genel bakış
NOI fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 25 Eylül 2026 sonu itibarıyla 2 pozisyon var, fonun toplam değeri 51,3 milyon TL. Portföyün dağılımı: repo %627,6, mevduat %0,9, hisse senedi %0,0.
- Günlük
- +%0,11
- Haftalık
- +%0,62
- 1 ay
- +%9,82
- 3 ay
- +%16,62
- 6 ay
- +%28,00
- Yılbaşından
- +%42,27
- 1 yıl
- +%51,96
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
NOI birim pay değeriZirve 1,6515 ₺ · dip 1,1608 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 50 / 1.149 · ilk %4
| Dönem | NOI | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,11 | -%1,02 | +1,13 puan |
| Haftalık | +%0,62 | -%3,64 | +4,26 puan |
| 1 ay | +%9,82 | -%12,45 | +22,27 puan |
| 3 ay | +%16,62 | -%16,44 | +33,06 puan |
| 6 ay | +%28,00 | -%18,77 | +46,77 puan |
| Yılbaşından | +%42,27 | +%1,56 | +40,71 puan |
| 1 yıl | +%51,96 | +%11,56 | +40,40 puan |
| 3 yıl | Veri yok | +%55,48 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
NOIDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOI | +%9,82 | +%16,62 | +%28,00 | +%51,96 | – | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | +%7,84 | +%10,47 | +%13,30 | +%17,14 | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 16 ay
Fon toplam değeri46,0 Mn ₺-%90,81
Yatırımcı sayısı278+271
Net akış (son ay)+34,4 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı27,9 Mn-472,1 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 1 pozisyon
- T.Iş Bankası A.S.%0,90
Bu dönem artırılan 1
- T.Iş Bankası A.S.%0,90+0,89 puan
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 25 Eylül 2026 sonu itibarıyla. Soldaki sayı pozisyonun fon içindeki ağırlığı, sağdaki önceki döneme göre değişimidir (yüzde puan). Yöntem
Varlık dağılımı
25 Eylül 2026
- Repo%627,65
- Mevduat%0,90
- Hisse senedi%0,00
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 25 Eylül 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
16 ay
Hisse SenediTers-RepoVadeli İşlemler Nakit TeminatlarıMevduat (TL)BİST Taahhütlü İşlem (Alım)Diğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
2 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| T.Iş Bankası A.S.Mevduat | 461.304 ₺ | %0,90 | 460.000 | |
| ISVEA | İsvea Seramik ve Banyo Ürünleri Sanayi A.Ş.Hisse senedi | 671 ₺ | %0,00 | 16 |
2 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 25 Eylül 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
25 Eylül 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| SASASasa Polyester Sanayi A.Ş. | Çıkan | Veri yok | -20,53 puan | Veri yok |
| YKBNKYapı ve Kredi Bankası A.Ş. |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %7,5 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %4,65Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- 1,09Mevduatın üzerinde
- Sortino oranı
- 22,44Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%0,13Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 50 / 1.149İlk %4
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
09.10.2026 - 40. HAFTA PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
02.10.2026 39. HAFTA PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Gider Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- NOI
- Kurucu
- Tacirler Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 1 / 7 · Çok düşük
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor