NOV
Azimut Portföy Inova Agro Hisse Senedi Serbest Özel Fon
6/7Hisse senedi yoğun·Serbest Şemsiye Fonu·Azimut Portföy
35,004248 ₺+%2,19
Genel bakış
- Günlük
- +%2,19
- Haftalık
- -%6,18
- 1 ay
- -%18,64
- 3 ay
- -%35,36
- 6 ay
- -%42,01
- Yılbaşından
- -%26,43
- 1 yıl
- -%26,27
- 3 yıl
- -%62,58
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
NOV birim pay değeriZirve 68,8760 ₺ · dip 34,2541 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 997 / 1.149 · ilk %87
| Dönem | NOV | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%2,19 | -%1,02 | +3,21 puan |
| Haftalık | -%6,18 | -%3,64 | -2,54 puan |
| 1 ay | -%18,64 | -%12,45 | -6,19 puan |
| 3 ay | -%35,36 | -%16,44 | -18,92 puan |
| 6 ay | -%42,01 | -%18,77 | -23,24 puan |
| Yılbaşından | -%26,43 | +%1,56 | -27,99 puan |
| 1 yıl | -%26,27 | +%11,56 | -37,83 puan |
| 3 yıl | -%62,58 | +%55,48 | -118,06 puan |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
NOVDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOV | -%18,64 | -%35,36 | -%42,01 | -%26,27 | -%62,58 | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | -%20,11 | -%38,77 | -%48,67 | -%43,17 | -%85,51 | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri494,3 Mn ₺-%29,30
Yatırımcı sayısı10
Net akış (son ay)-7 ₺Ekim 2026
Pay sayısı14,1 Mn-837.152
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Varlık dağılımı
21 Ekim 2026
- Hisse Senedi%99,99
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları, 21 Ekim 2026. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Hisse SenediYatırım Fonları Katılma PaylarıTers-RepoBİST Taahhütlü İşlem (Alım)Vadeli İşlemler Nakit Teminatları
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %22,0 altında
- Volatilite (1 yıl)
- %36,32Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -2,01Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -2,80Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%50,27Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 997 / 1.149İlk %87
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
2026 3.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Gider Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
KAP'ta "Fon Sürekli Bilgilendirme Formu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Finansal rapor
Performans Sunum Raporu
2026 6. Ay dönemine ait finansal rapor yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- NOV
- Kurucu
- Azimut Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 6 / 7 · Yüksek
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor