NSA
Neo Portföy Para Piyasası Katılım Serbest Fon
2/7Serbest Şemsiye Fonu·Neo Portföy
2,713152 ₺+%0,10
Genel bakış
NSA fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 2 Ekim 2026 sonu itibarıyla 8 pozisyon var, fonun toplam değeri 490,1 milyon TL. Portföyün dağılımı: diğer %55,3, katılma hesabı %37,5, kira sertifikası %7,3.
- Günlük
- +%0,10
- Haftalık
- +%0,68
- 1 ay
- +%2,99
- 3 ay
- +%9,90
- 6 ay
- +%21,32
- Yılbaşından
- +%35,66
- 1 yıl
- +%46,37
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
NSA birim pay değeriZirve 2,7132 ₺ · dip 2,0000 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 114 / 1.149 · ilk %10
| Dönem | NSA | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,10 | -%1,02 | +1,12 puan |
| Haftalık | +%0,68 | -%3,64 | +4,32 puan |
| 1 ay | +%2,99 | -%12,45 | +15,44 puan |
| 3 ay | +%9,90 | -%16,44 | +26,34 puan |
| 6 ay | +%21,32 | -%18,77 | +40,09 puan |
| Yılbaşından | +%35,66 | +%1,56 | +34,10 puan |
| 1 yıl | +%46,37 | +%11,56 | +34,81 puan |
| 3 yıl | Veri yok | +%55,48 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
NSADolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NSA | +%2,99 | +%9,90 | +%21,32 | +%46,37 | – | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,15 |
| Reel getiri | +%1,13 | +%4,10 | +%7,39 | +%12,83 | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri381,3 Mn ₺+%82,31
Yatırımcı sayısı246+57
Net akış (son ay)-222,3 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı140,5 Mn-31,3 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- Hazine%55,26
- Katılım Bankası A.S.%12,42
- Adil Katılım Bankası A.Ş.%10,36
- Hayat Finans Katılım Bankası%10,27
- Kuveyt Turk A.S.%4,42
Bu dönem artırılan 1
- Katılım Bankası A.S.%12,42+10,38 puan
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 2 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Soldaki sayı pozisyonun fon içindeki ağırlığı, sağdaki önceki döneme göre değişimidir (yüzde puan). Yöntem
Varlık dağılımı
2 Ekim 2026
- Diğer%55,26
- Katılma hesabı%37,46
- Kira sertifikası%7,33
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 2 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Katılma Hesabı (TL)Özel Sektör Kira SertifikalarıDiğerBİST Taahhütlü İşlem (Satım)Kamu Kira Sertifikaları (TL)
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
8 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | HazineDiğer | 270,8 Mn ₺ | %55,26 | 270.808.890 |
| Katılım Bankası A.S.Katılma hesabı | 60,9 Mn ₺ | %12,42 | 60.000.000 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Adil Katılım Bankası A.Ş.Katılma hesabı | 50,7 Mn ₺ | %10,36 | 50.000.000 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Hayat Finans Katılım BankasıKatılma hesabı | 50,3 Mn ₺ | %10,27 | 50.000.000 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Kuveyt Turk A.S.Katılma hesabı | 21,7 Mn ₺ | %4,42 | 21.531.809 |
| Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.Kira sertifikası | 16,9 Mn ₺ | %3,45 | 15.000.000 | |
| Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.Kira sertifikası | 10,9 Mn ₺ | %2,23 | 10.000.000 | |
| Pınar Süt Mamuller İ Sanayii A.Ş.Kira sertifikası | 8,1 Mn ₺ | %1,65 | 7.500.000 |
8 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 2 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
2 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Hazine | Giren | %55,26 | +55,26 puan | Veri yok |
| Katılım Bankası A.S. | Artırılan | %12,42 |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %3,4 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %1,44Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -0,36Mevduatın altında
- Sortino oranı
- –Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- %0,00Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 114 / 1.149İlk %10
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2026 3.Dönem
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026 3.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- NSA
- Kurucu
- Neo Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 2 / 7 · Düşük
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor