NSD
Nurol Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon
Serbest Şemsiye Fonu·Nurol Portföy
67,999561 ₺+%0,06
Genel bakış
- Günlük
- +%0,06
- Haftalık
- +%0,51
- 1 ay
- +%2,16
- 3 ay
- +%6,20
- 6 ay
- +%13,72
- Yılbaşından
- +%20,35
- 1 yıl
- +%24,39
- 3 yıl
- +%110,63
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
NSD birim pay değeriZirve 67,9996 ₺ · dip 56,5005 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 417 / 1.149 · ilk %36
| Dönem | NSD | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,06 | -%1,02 | +1,08 puan |
| Haftalık | +%0,51 | -%3,64 | +4,15 puan |
| 1 ay | +%2,16 | -%12,45 | +14,61 puan |
| 3 ay | +%6,20 | -%16,44 | +22,64 puan |
| 6 ay | +%13,72 | -%18,77 | +32,49 puan |
| Yılbaşından | +%20,35 | +%1,56 | +18,79 puan |
| 1 yıl | +%24,39 | +%11,56 | +12,83 puan |
| 3 yıl | +%110,63 | +%55,48 | +55,15 puan |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
NSDDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NSD | +%2,16 | +%6,20 | +%13,72 | +%24,39 | +%110,63 | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | +%0,31 | +%0,60 | +%0,66 | -%4,12 | -%18,46 | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri14,1 Mr ₺+%7.379
Yatırımcı sayısı125-95
Net akış (son ay)-3,2 Mr ₺Ekim 2026
Pay sayısı208,1 Mn+203,6 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Varlık dağılımı
21 Ekim 2026
- Ters-Repo%86,44
- Diğer%11,17
- Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları%2,12
- Yatırım Fonları Katılma Payları%0,27
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları, 21 Ekim 2026. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Ters-RepoKamu Kira Sertifikaları (Döviz)Finansman BonosuÖzel Sektör Dış Borçlanma AraçlarıBorsa Yatırım Fonları Katılma PaylarıDiğerDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %2,3 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %1,49Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -15,11Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -83,08Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%0,15Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 417 / 1.149İlk %36
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
40.Hafta Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Toplam Gider Oranı ve Dağılımı
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Gider Bildirimi
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- NSD
- Kurucu
- Nurol Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- –
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %0,78KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,73Toplam gider oranından hesaplandı