NSK
Neo Portföy Birinci Serbest Fon
3/7Serbest Şemsiye Fonu·Neo Portföy
7,178199 ₺+%0,08
Genel bakış
NSK fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla 3 pozisyon var, fonun toplam değeri 46,8 milyon TL. Portföyün dağılımı: mevduat %63,4, VİOP nakit teminatı %12,9, hisse senedi %0,0.
- Günlük
- +%0,08
- Haftalık
- +%0,57
- 1 ay
- +%2,85
- 3 ay
- +%10,45
- 6 ay
- +%21,21
- Yılbaşından
- +%37,29
- 1 yıl
- +%45,99
- 3 yıl
- +%258,12
- 5 yıl
- +%528,20
Fiyat grafiği
NSK birim pay değeriZirve 7,1782 ₺ · dip 5,2225 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 127 / 1.149 · ilk %11
| Dönem | NSK | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,08 | -%1,02 | +1,10 puan |
| Haftalık | +%0,57 | -%3,64 | +4,21 puan |
| 1 ay | +%2,85 | -%12,45 | +15,30 puan |
| 3 ay | +%10,45 | -%16,44 | +26,89 puan |
| 6 ay | +%21,21 | -%18,77 | +39,98 puan |
| Yılbaşından | +%37,29 | +%1,56 | +35,73 puan |
| 1 yıl | +%45,99 | +%11,56 | +34,43 puan |
| 3 yıl | +%258,12 | +%55,48 | +202,64 puan |
| 5 yıl | +%528,20 | +%702,35 | -174,15 puan |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
NSKDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NSK | +%2,85 | +%10,45 | +%21,21 | +%45,99 | +%258,12 | +%528,20 |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | +%0,99 | +%4,62 | +%7,29 | +%12,53 | +%38,63 | -%17,93 |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri43,6 Mn ₺-%76,15
Yatırımcı sayısı70+2
Net akış (son ay)-84,0 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı6,1 Mn-50,4 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 1 pozisyon
- Bankası A.Ş.%63,44
Bu dönem azaltılan 2
- ISCTRTürkiye İş Bankası A.Ş.%0,00-8,58 puan
- VİOP Nakit TeminatıVeri yok
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Soldaki sayı pozisyonun fon içindeki ağırlığı, sağdaki önceki döneme göre değişimidir (yüzde puan). Yöntem
Varlık dağılımı
9 Ekim 2026
- Mevduat%63,44
- VİOP nakit teminatı%12,93
- Hisse senedi%0,00
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Yatırım Fonları Katılma PaylarıHisse SenediVadeli İşlemler Nakit TeminatlarıMevduat (TL)Ters-RepoDevlet TahviliDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
3 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Bankası A.Ş.Mevduat | 29,7 Mn ₺ | %63,44 | 29.619.903 |
| VİOP Nakit TeminatıVİOP nakit teminatı | 6,1 Mn ₺ | Veri yok | 6.055.223 | |
| ISCTR | Türkiye İş Bankası A.Ş.Hisse senedi | 4 ₺ | %0,00 | 0 |
3 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
9 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Bankası A.Ş. | Giren | %63,44 | +63,44 puan | Veri yok |
| SASASasa Polyester Sanayi A.Ş. | Çıkan |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %3,4 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %2,52Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -0,36Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -0,91Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%0,75Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 127 / 1.149İlk %11
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2026 3.Dönem
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026 3.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- NSK
- Kurucu
- Neo Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 3 / 7 · Orta altı
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor