NSS
Nurol Portföy Sonenberg Kar Payı Ödeyen Serbest (Döviz) Özel Fon
Serbest Şemsiye Fonu·Nurol Portföy
67,518024 ₺+%0,25
Genel bakış
- Günlük
- +%0,25
- Haftalık
- -%0,15
- 1 ay
- +%1,63
- 3 ay
- +%6,92
- 6 ay
- +%16,18
- Yılbaşından
- +%21,33
- 1 yıl
- +%25,77
- 3 yıl
- +%129,31
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
NSS birim pay değeriZirve 67,9069 ₺ · dip 55,6487 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 22 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 365 / 1.146 · ilk %32
| Dönem | NSS | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,25 | -%0,51 | +0,76 puan |
| Haftalık | -%0,15 | -%4,57 | +4,42 puan |
| 1 ay | +%1,63 | -%12,73 | +14,36 puan |
| 3 ay | +%6,92 | -%18,53 | +25,45 puan |
| 6 ay | +%16,18 | -%19,65 | +35,83 puan |
| Yılbaşından | +%21,33 | +%0,17 | +21,16 puan |
| 1 yıl | +%25,77 | +%9,17 | +16,60 puan |
| 3 yıl | +%129,31 | +%53,36 | +75,95 puan |
| 5 yıl | Veri yok | +%678,32 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
NSSDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NSS | +%1,63 | +%6,92 | +%16,18 | +%25,77 | +%129,31 | – |
| Dolar | +%1,52 | +%4,98 | +%10,30 | +%18,06 | +%76,80 | +%419,85 |
| Gram altın | -%5,15 | +%3,51 | -%4,70 | +%19,36 | +%264,65 | +%1.083,84 |
| BIST 100 | -%12,73 | -%18,53 | -%19,65 | +%9,17 | +%53,36 | +%678,32 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,88 | +%21,35 | +%46,85 | +%257,08 | +%448,46 |
| Reel getiri | -%0,21 | +%1,28 | +%2,84 | -%3,05 | -%11,23 | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri1,1 Mr ₺+%87,02
Yatırımcı sayısı10
Net akış (son ay)-15,0 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı16,7 Mn+1,6 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Varlık dağılımı
22 Ekim 2026
- Yabancı Hisse Senedi%93,21
- Yatırım Fonları Katılma Payları%5,32
- Diğer%1,08
- Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları%0,39
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları, 22 Ekim 2026. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Yabancı Hisse SenediTers-RepoYatırım Fonları Katılma PaylarıDiğerBorsa Yatırım Fonları Katılma PaylarıYabancı Borsa Yatırım Fonları
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %1,9 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %5,95Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -3,55Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -5,70Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%1,67Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 365 / 1.146İlk %32
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 22 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.146 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Toplam Gider Oranı ve Dağılımı
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Gider Bildirimi
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Finansal rapor
Performans Sunum Raporu
2026 6. Ay dönemine ait finansal rapor yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- NSS
- Kurucu
- Nurol Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- –
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %0,89KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,73Toplam gider oranından hesaplandı