NSY
Neo Portföy Yedinci Serbest Fon
3/7Serbest Şemsiye Fonu·Neo Portföy
1,498660 ₺+%0,57
Genel bakış
NSY fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla 10 pozisyon var, fonun toplam değeri 1,2 milyar TL. Portföyün dağılımı: mevduat %68,7, diğer %19,1, VİOP nakit teminatı %9,1. En büyük pozisyon: POLHO (%0,5).
- Günlük
- +%0,57
- Haftalık
- +%0,55
- 1 ay
- +%1,45
- 3 ay
- +%8,21
- 6 ay
- +%15,12
- Yılbaşından
- +%32,55
- 1 yıl
- +%40,72
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
NSY birim pay değeriZirve 1,5005 ₺ · dip 1,1306 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 229 / 1.149 · ilk %20
| Dönem | NSY | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,57 | -%1,02 | +1,59 puan |
| Haftalık | +%0,55 | -%3,64 | +4,19 puan |
| 1 ay | +%1,45 | -%12,45 | +13,90 puan |
| 3 ay | +%8,21 | -%16,44 | +24,65 puan |
| 6 ay | +%15,12 | -%18,77 | +33,89 puan |
| Yılbaşından | +%32,55 | +%1,56 | +30,99 puan |
| 1 yıl | +%40,72 | +%11,56 | +29,16 puan |
| 3 yıl | Veri yok | +%55,48 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
NSYDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NSY | +%1,45 | +%8,21 | +%15,12 | +%40,72 | – | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | -%0,38 | +%2,50 | +%1,90 | +%8,47 | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 14 ay
Fon toplam değeri1,1 Mr ₺+%38,70
Yatırımcı sayısı46+17
Net akış (son ay)-288,2 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı709,6 Mn-32,4 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- Bankası A.Ş.%41,77
- Türkiye Halk Bankası A.Ş.%17,99
- A.Ş.%12,06
- 23/10/26%8,96
- Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.%4,04
Bu dönem artırılan 1
- VİOP Nakit TeminatıVeri yok
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Soldaki sayı pozisyonun fon içindeki ağırlığı, sağdaki önceki döneme göre değişimidir (yüzde puan). Yöntem
Varlık dağılımı
9 Ekim 2026
- Mevduat%68,71
- Diğer%19,15
- VİOP nakit teminatı%9,09
- Hisse senedi%2,26
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
14 ay
Yatırım Fonları Katılma PaylarıMevduat (TL)Hisse SenediTers-RepoBİST Taahhütlü İşlem (Alım)Vadeli İşlemler Nakit TeminatlarıDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
10 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Bankası A.Ş.Mevduat | 499,9 Mn ₺ | %41,77 | 498.411.354 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Türkiye Halk Bankası A.Ş.Mevduat | 215,3 Mn ₺ | %17,99 | 214.612.085 |
| A.Ş.Diğer | 144,4 Mn ₺ | %12,06 | 8.756.979 | |
| VİOP Nakit TeminatıVİOP nakit teminatı | 108,8 Mn ₺ | Veri yok | 108.797.018 | |
| 23/10/26Mevduat | 107,2 Mn ₺ | %8,96 | 103.572.603 | |
| Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Diğer | 48,4 Mn ₺ | %4,04 | 50.000.000 | |
| Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Diğer | 47,2 Mn ₺ | %3,94 | 50.000.000 | |
| Altın.S1Hisse senedi | 21,5 Mn ₺ | %1,80 | 300.000 | |
| POLHO | Polisan Holding A.Ş.Hisse senedi | 5,5 Mn ₺ | %0,46 | 300.000 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | AN1-Strateji Strateji A.Ş.Diğer | -10,8 Mn ₺ | -%0,90 | -100.000 |
10 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
9 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Bankası A.Ş. | Giren | %41,77 | +41,77 puan | Veri yok |
| Türkiye Halk Bankası A.Ş. | Giren | %17,99 |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %2,9 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %6,54Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -0,94Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -1,75Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%1,59Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 229 / 1.149İlk %20
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2026 3.Dönem
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026 3.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- NSY
- Kurucu
- Neo Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 3 / 7 · Orta altı
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor