NTB
Azimut Portföy Avşar Hisse Senedi Serbest Fon
6/7Hisse senedi yoğun·Serbest Şemsiye Fonu·Azimut Portföy
5,611189 ₺+%2,36
Genel bakış
NTB fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla 9 pozisyon var, fonun toplam değeri 3,1 milyar TL. Portföyün dağılımı: hisse senedi %84,3, diğer %15,7. En büyük pozisyonlar: KCHOL (%28,8), SAHOL (%19,3), THYAO (%14,5).
- Günlük
- +%2,36
- Haftalık
- -%0,73
- 1 ay
- -%1,84
- 3 ay
- -%0,35
- 6 ay
- -%3,30
- Yılbaşından
- +%23,36
- 1 yıl
- +%30,52
- 3 yıl
- +%70,90
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
NTB birim pay değeriZirve 6,0066 ₺ · dip 4,5487 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 311 / 1.149 · ilk %27
| Dönem | NTB | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%2,36 | -%1,02 | +3,38 puan |
| Haftalık | -%0,73 | -%3,64 | +2,91 puan |
| 1 ay | -%1,84 | -%12,45 | +10,61 puan |
| 3 ay | -%0,35 | -%16,44 | +16,09 puan |
| 6 ay | -%3,30 | -%18,77 | +15,47 puan |
| Yılbaşından | +%23,36 | +%1,56 | +21,80 puan |
| 1 yıl | +%30,52 | +%11,56 | +18,96 puan |
| 3 yıl | +%70,90 | +%55,48 | +15,42 puan |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
NTBDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NTB | -%1,84 | -%0,35 | -%3,30 | +%30,52 | +%70,90 | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | -%3,61 | -%5,61 | -%14,40 | +%0,61 | -%33,84 | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri3,1 Mr ₺+%145,56
Yatırımcı sayısı10
Net akış (son ay)-226 ₺Ekim 2026
Pay sayısı551,0 Mn+255,8 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- KCHOLKoç Holding A.Ş.%28,82
- SAHOLHacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.%19,27
- THYAOTürk Hava Yolları A.O.%14,45
- Azimut Portföy TRMGBLWWWW Yönetimi W0 Aş%10,40
- AKBNKAkbank T.A.Ş.%9,87
Bu dönem azaltılan 1
- Azimut Portföy Yönetimi Aş%5,34+0,03 puan
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Soldaki sayı pozisyonun fon içindeki ağırlığı, sağdaki önceki döneme göre değişimidir (yüzde puan).
Varlık dağılımı
9 Ekim 2026
- Hisse senedi%84,26
- Diğer%15,75
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Hisse SenediYatırım Fonları Katılma PaylarıVadeli İşlemler Nakit Teminatları
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
9 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| KCHOL | Koç Holding A.Ş.Hisse senedi | 885,5 Mn ₺ | %28,82 | 4.257.036 |
| SAHOL | Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.Hisse senedi | 592,2 Mn ₺ | %19,27 | 7.092.374 |
| THYAO | Türk Hava Yolları A.O.Hisse senedi | 444,1 Mn ₺ | %14,45 | 1.544.621 |
| Azimut Portföy TRMGBLWWWW Yönetimi W0 AşDiğer | 319,7 Mn ₺ | %10,40 | 350.630.000 | |
| AKBNK | Akbank T.A.Ş.Hisse senedi | 303,2 Mn ₺ | %9,87 | 4.468.867 |
| YKBNK | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.Hisse senedi | 209,3 Mn ₺ | %6,81 | 5.905.993 |
| Azimut Portföy Yönetimi AşDiğer | 164,2 Mn ₺ | %5,34 | 40.938.000 | |
| TOASO | Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.Hisse senedi | 155,0 Mn ₺ | %5,04 | 584.912 |
| FedDiğer | 178 ₺ | %0,00 | 4 |
9 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
9 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Azimut Portföy Yönetimi Aş | Azaltılan | %5,34 | +0,03 puan | -%0,5 |
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026; karşılaştırma 2 Ekim 2026 raporuna göredir (1 pozisyon değişti). Yöntem
Değişim günlüğü
6 dönem
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %2,1 altında
- Volatilite (1 yıl)
- %25,21Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -0,65Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -1,01Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%12,99Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 311 / 1.149İlk %27
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026 3.DÖNEM ARACI KURUMA ÖDENEN KOMİSYON VE VARLIK ALIM SATIM BİLGİLERİ
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Gider Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- NTB
- Kurucu
- Azimut Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 6 / 7 · Yüksek
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor