NTD
Ünlü Portföy Uft Hisse Senedi Serbest Özel Fon
6/7Hisse senedi yoğun·Serbest Şemsiye Fonu·Ünlü Portföy
0,342738 ₺+%0,20
Genel bakış
- Günlük
- +%0,20
- Haftalık
- -%3,93
- 1 ay
- -%11,76
- 3 ay
- -%13,73
- 6 ay
- -%21,00
- Yılbaşından
- -%30,62
- 1 yıl
- -%19,24
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
NTD birim pay değeriZirve 0,5546 ₺ · dip 0,3376 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 980 / 1.149 · ilk %85
| Dönem | NTD | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,20 | -%1,02 | +1,22 puan |
| Haftalık | -%3,93 | -%3,64 | -0,29 puan |
| 1 ay | -%11,76 | -%12,45 | +0,69 puan |
| 3 ay | -%13,73 | -%16,44 | +2,71 puan |
| 6 ay | -%21,00 | -%18,77 | -2,23 puan |
| Yılbaşından | -%30,62 | +%1,56 | -32,18 puan |
| 1 yıl | -%19,24 | +%11,56 | -30,80 puan |
| 3 yıl | Veri yok | +%55,48 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
NTDDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NTD | -%11,76 | -%13,73 | -%21,00 | -%19,24 | – | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | -%13,35 | -%18,28 | -%30,07 | -%37,75 | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri464,6 Mn ₺+%54,03
Yatırımcı sayısı10
Net akış (son ay)+155 ₺Ekim 2026
Pay sayısı1.355,4 Mn+573,2 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Varlık dağılımı
21 Ekim 2026
- Hisse Senedi%87,47
- Yatırım Fonları Katılma Payları%12,37
- Mevduat (TL)%0,16
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları, 21 Ekim 2026. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Hisse SenediYatırım Fonları Katılma PaylarıBİST Taahhütlü İşlem (Alım)Ters-RepoMevduat (TL)Diğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %9,7 altında
- Volatilite (1 yıl)
- %39,41Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -1,68Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -2,41Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%39,12Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 980 / 1.149İlk %85
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Gider Bilgileri Raporu
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
GENEL AÇIKLAMA
KAP'ta "Genel Açıklama" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Genel Açıklama
KAP'ta "Genel Açıklama" konulu bir bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- NTD
- Kurucu
- Ünlü Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 6 / 7 · Yüksek
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor