NUB
Nurol Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon
Serbest Şemsiye Fonu·Nurol Portföy
60,396701 ₺+%0,10
Genel bakış
- Günlük
- +%0,10
- Haftalık
- +%0,80
- 1 ay
- -%0,23
- 3 ay
- +%3,95
- 6 ay
- +%7,07
- Yılbaşından
- +%13,25
- 1 yıl
- +%17,37
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
NUB birim pay değeriZirve 61,0328 ₺ · dip 53,1403 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 774 / 1.149 · ilk %67
| Dönem | NUB | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,10 | -%1,02 | +1,12 puan |
| Haftalık | +%0,80 | -%3,64 | +4,44 puan |
| 1 ay | -%0,23 | -%12,45 | +12,22 puan |
| 3 ay | +%3,95 | -%16,44 | +20,39 puan |
| 6 ay | +%7,07 | -%18,77 | +25,84 puan |
| Yılbaşından | +%13,25 | +%1,56 | +11,69 puan |
| 1 yıl | +%17,37 | +%11,56 | +5,81 puan |
| 3 yıl | Veri yok | +%55,48 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
NUBDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NUB | -%0,23 | +%3,95 | +%7,07 | +%17,37 | – | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,18 |
| Reel getiri | -%2,03 | -%1,53 | -%5,22 | -%9,53 | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri902,5 Mn ₺+%2.359
Yatırımcı sayısı503+476
Net akış (son ay)-158,8 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı14,9 Mn+14,0 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Varlık dağılımı
21 Ekim 2026
- Ters-Repo%56,35
- Yatırım Fonları Katılma Payları%34,97
- Diğer%5,36
- Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları%3,32
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları, 21 Ekim 2026. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Ters-RepoYabancı Özel Sektör Borçlanma AraçlarıDiğerYatırım Fonları Katılma PaylarıBorsa Yatırım Fonları Katılma Payları
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %0,1 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %5,14Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -5,75Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -10,14Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%2,55Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 774 / 1.149İlk %67
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
40.Hafta Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Borsa Dışı Ters Repo Bildirimi
KAP'ta "Borsa Dışı Repo - Ters Repo Sözleşmesi" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Toplam Gider Oranı ve Dağılımı
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- NUB
- Kurucu
- Nurol Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- –
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %0,87KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,79Toplam gider oranından hesaplandı