NUG
Nurol Portföy Altıncı Serbest (Döviz) Fon
Serbest Şemsiye Fonu·Nurol Portföy
51,335241 ₺+%0,07
Genel bakış
- Günlük
- +%0,07
- Haftalık
- +%0,58
- 1 ay
- +%2,47
- 3 ay
- +%5,00
- 6 ay
- +%12,32
- Yılbaşından
- +%18,38
- 1 yıl
- –
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
NUG birim pay değeriZirve 51,3352 ₺ · dip 43,3649 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
| Dönem | NUG | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,07 | -%1,02 | +1,09 puan |
| Haftalık | +%0,58 | -%3,64 | +4,22 puan |
| 1 ay | +%2,47 | -%12,45 | +14,92 puan |
| 3 ay | +%5,00 | -%16,44 | +21,44 puan |
| 6 ay | +%12,32 | -%18,77 | +31,09 puan |
| Yılbaşından | +%18,38 | +%1,56 | +16,82 puan |
| 1 yıl | Veri yok | +%11,56 | Veri yok |
| 3 yıl | Veri yok | +%55,48 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
NUGDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NUG | +%2,47 | +%5,00 | +%12,32 | – | – | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | +%0,62 | -%0,54 | -%0,58 | – | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 13 ay
Fon toplam değeri1,6 Mr ₺+%21,51
Yatırımcı sayısı21+20
Net akış (son ay)-459 ₺Ekim 2026
Pay sayısı30,2 Mn-206.625
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Varlık dağılımı
21 Ekim 2026
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları, 21 Ekim 2026. Yöntem
Dağılım geçmişi
13 ay
Özel Sektör Dış Borçlanma AraçlarıYabancı Özel Sektör Borçlanma AraçlarıYatırım Fonları Katılma PaylarıDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %2,5 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %2,31Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -10,61Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -20,39Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%1,04Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- –Kategori sıralaması yok
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Toplam Gider Oranı ve Dağılımı
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Gider Bildirimi
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- İzahname
Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni Hk.
Fonun izahname, iç tüzük veya tanıtım belgelerinde değişiklik yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- NUG
- Kurucu
- Nurol Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- –
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %1,18KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,04Toplam gider oranından hesaplandı