NVC
Neo Portföy Vento Serbest Fon
6/7Serbest Şemsiye Fonu·Neo Portföy
3,300669 ₺+%0,29
Genel bakış
NVC fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla 7 pozisyon var, fonun toplam değeri 127,5 milyon TL. Portföyün dağılımı: diğer %56,5, VİOP nakit teminatı %23,9, mevduat %22,3. En büyük pozisyon: THYAO (%6,3).
- Günlük
- +%0,29
- Haftalık
- -%3,45
- 1 ay
- -%10,96
- 3 ay
- -%4,51
- 6 ay
- -%27,02
- Yılbaşından
- -%17,28
- 1 yıl
- -%4,32
- 3 yıl
- +%107,19
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
NVC birim pay değeriZirve 4,6712 ₺ · dip 3,2911 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 942 / 1.149 · ilk %82
| Dönem | NVC | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,29 | -%1,02 | +1,31 puan |
| Haftalık | -%3,45 | -%3,64 | +0,19 puan |
| 1 ay | -%10,96 | -%12,45 | +1,49 puan |
| 3 ay | -%4,51 | -%16,44 | +11,93 puan |
| 6 ay | -%27,02 | -%18,77 | -8,25 puan |
| Yılbaşından | -%17,28 | +%1,56 | -18,84 puan |
| 1 yıl | -%4,32 | +%11,56 | -15,88 puan |
| 3 yıl | +%107,19 | +%55,48 | +51,71 puan |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
NVCDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVC | -%10,96 | -%4,51 | -%27,02 | -%4,32 | +%107,19 | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | -%12,57 | -%9,55 | -%35,40 | -%26,25 | -%19,79 | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri117,1 Mn ₺+%1.865
Yatırımcı sayısı61+46
Net akış (son ay)-105.881 ₺Ekim 2026
Pay sayısı35,5 Mn+33,3 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 4 pozisyon
- Bankası A.Ş.%22,32
- Direxion Daily Semicond Uctor Bull 3X Shares%16,65
- THYAOTürk Hava Yolları A.O.%6,31
- Infıneon Technolo Gıes Ag%3,87
Bu dönem artırılan 1
- Direxion Daily Semicond Uctor Bull 3X Shares%16,65+10,40 puan
Bu dönem azaltılan 1
- TeminatıVeri yok
Varlık dağılımı
9 Ekim 2026
- Diğer%56,48
- VİOP nakit teminatı%23,86
- Mevduat%22,32
- Yabancı hisse%20,53
- Hisse senedi%6,31
- Türev araç%0,00
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Yabancı Hisse SenediYatırım Fonları Katılma PaylarıYabancı Borsa Yatırım FonlarıVadeli İşlemler Nakit TeminatlarıMevduat (Döviz)Hisse SenediDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
7 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| TeminatıVİOP nakit teminatı | 30,4 Mn ₺ | Veri yok | 619.151 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Bankası A.Ş.Mevduat | 28,5 Mn ₺ | %22,32 | 28.366.136 |
| Direxion Daily Semicond Uctor Bull 3X SharesYabancı hisse | 21,2 Mn ₺ | %16,65 | 3.000 | |
| THYAO | Türk Hava Yolları A.O.Hisse senedi | 8,1 Mn ₺ | %6,31 | 28.000 |
| Infıneon Technolo Gıes AgYabancı hisse | 4,9 Mn ₺ | %3,87 | 1.500 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Dec 2026 100 Dec 2026100 Dec 2026Türev araç | 0 ₺ | %0,00 | 12 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Otc Nakit TeminatıVİOP nakit teminatı | 0 ₺ | Veri yok | 0 |
7 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
9 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Bankası A.Ş. | Giren | %22,32 | +22,32 puan | Veri yok |
| Direxion Daily Semicond Uctor Bull 3X Shares | Artırılan | %16,65 |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %10,9 altında
- Volatilite (1 yıl)
- %20,13Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -2,54Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -3,29Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%29,55Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 942 / 1.149İlk %82
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2026 3.Dönem
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026 3.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- NVC
- Kurucu
- Neo Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 6 / 7 · Yüksek
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor