NVK
Inveo Portföy Katılım Serbest (Döviz) Fon
Serbest Şemsiye Fonu·Inveo Portföy
48,541061 ₺+%0,06
Genel bakış
NVK fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla 9 pozisyon var, fonun toplam değeri 123,8 milyon TL. Portföyün dağılımı: katılma hesabı %82,2, diğer %18,0.
- Günlük
- +%0,06
- Haftalık
- +%0,50
- 1 ay
- +%2,14
- 3 ay
- +%6,06
- 6 ay
- +%11,95
- Yılbaşından
- +%16,69
- 1 yıl
- +%19,59
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
NVK birim pay değeriZirve 48,5411 ₺ · dip 41,5980 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 704 / 1.149 · ilk %61
| Dönem | NVK | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,06 | -%1,02 | +1,08 puan |
| Haftalık | +%0,50 | -%3,64 | +4,14 puan |
| 1 ay | +%2,14 | -%12,45 | +14,59 puan |
| 3 ay | +%6,06 | -%16,44 | +22,50 puan |
| 6 ay | +%11,95 | -%18,77 | +30,72 puan |
| Yılbaşından | +%16,69 | +%1,56 | +15,13 puan |
| 1 yıl | +%19,59 | +%11,56 | +8,03 puan |
| 3 yıl | Veri yok | +%55,48 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
NVKDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVK | +%2,14 | +%6,06 | +%11,95 | +%19,59 | – | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,19 |
| Reel getiri | +%0,29 | +%0,46 | -%0,90 | -%7,82 | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 17 ay
Fon toplam değeri125,1 Mn ₺+%5.158
Yatırımcı sayısı10+8
Net akış (son ay)-17,2 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı2,6 Mn+2,5 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- Bankası A.Ş.%37,05
- Misyon Yatırım Bankası A.Ş.%17,11
- Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.%16,55
- 15/10/26%11,93
- Misyon Yatırım Bankası A.Ş.%6,01
Bu dönem artırılan 2
- Bankası A.Ş.%37,05+29,81 puan
- Misyon Yatırım Bankası A.Ş.%17,11+15,10 puan
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Soldaki sayı pozisyonun fon içindeki ağırlığı, sağdaki önceki döneme göre değişimidir (yüzde puan).
Varlık dağılımı
9 Ekim 2026
- Katılma hesabı%82,15
- Diğer%17,96
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
17 ay
Katılma Hesabı (Döviz)Mevduat (Döviz)DiğerKamu Yurt Dışı Kira SertifikalarıYatırım Fonları Katılma PaylarıKamu Kira Sertifikaları (Döviz)Diğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
9 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Bankası A.Ş.Katılma hesabı | 45,9 Mn ₺ | %37,05 | 932.407 | |
| Misyon Yatırım Bankası A.Ş.Katılma hesabı | 21,2 Mn ₺ | %17,11 | 430.862 | |
| Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.Diğer | 20,5 Mn ₺ | %16,55 | 400.000 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | 15/10/26Katılma hesabı | 14,8 Mn ₺ | %11,93 | 300.733 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Misyon Yatırım Bankası A.Ş.Katılma hesabı | 7,4 Mn ₺ | %6,01 | 151.412 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Misyon YatırımKatılma hesabı | 7,4 Mn ₺ | %6,01 | 150.856 |
| Misyon Yatırım Bankası A.Ş.Katılma hesabı | 5,0 Mn ₺ | %4,03 | 101.170 | |
| Birinci Katılım Portföy Serbest (Döviz) Yönetimi Fon A.Ş.Diğer | 1,2 Mn ₺ | %0,97 | 18.979 | |
| FedDiğer | 538.915 ₺ | %0,44 | 10.970 |
9 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
9 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Bankası A.Ş. | Artırılan | %37,05 | +29,81 puan | +%413,2 |
| Misyon Yatırım Bankası A.Ş. | Artırılan | %17,11 | +15,10 puan |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %2,3 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %1,56Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -17,48Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -45,67Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%0,35Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 704 / 1.149İlk %61
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Portföy Dağılım Raporu Hk
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026 3.Dönem Fon Gider Bildirimi Hk.
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026 3. Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026 3. Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri Hk.
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- NVK
- Kurucu
- Inveo Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- –
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %2,20KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,99Toplam gider oranından hesaplandı