NVP
Nurol Portföy İkinci Serbest (Döviz) Özel Fon
Serbest Şemsiye Fonu·Nurol Portföy
70,266222 ₺+%0,12
Genel bakış
- Günlük
- +%0,12
- Haftalık
- +%0,01
- 1 ay
- +%1,21
- 3 ay
- +%4,82
- 6 ay
- +%10,87
- Yılbaşından
- +%16,57
- 1 yıl
- +%22,32
- 3 yıl
- +%128,26
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
NVP birim pay değeriZirve 70,3194 ₺ · dip 60,2757 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 555 / 1.149 · ilk %48
| Dönem | NVP | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,12 | -%1,02 | +1,14 puan |
| Haftalık | +%0,01 | -%3,64 | +3,65 puan |
| 1 ay | +%1,21 | -%12,45 | +13,66 puan |
| 3 ay | +%4,82 | -%16,44 | +21,26 puan |
| 6 ay | +%10,87 | -%18,77 | +29,64 puan |
| Yılbaşından | +%16,57 | +%1,56 | +15,01 puan |
| 1 yıl | +%22,32 | +%11,56 | +10,76 puan |
| 3 yıl | +%128,26 | +%55,48 | +72,78 puan |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
NVPDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVP | +%1,21 | +%4,82 | +%10,87 | +%22,32 | +%128,26 | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,86 | +%257,08 | +%448,31 |
| Reel getiri | -%0,62 | -%0,71 | -%1,86 | -%5,71 | -%11,64 | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri63,0 Mn ₺+%18,85
Yatırımcı sayısı10
Net akış (son ay)+0 ₺Ekim 2026
Pay sayısı896.094-349.326
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Varlık dağılımı
21 Ekim 2026
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları, 21 Ekim 2026. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Yabancı Özel Sektör Borçlanma AraçlarıGayrimenkul Yatırım Fonları Katılma PaylarıYatırım Fonları Katılma PaylarıHisse SenediYabancı Borsa Yatırım FonlarıDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %1,4 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %2,80Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -8,78Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -16,35Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%2,26Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 555 / 1.149İlk %48
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Toplam Gider Oranı ve Dağılımı
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Gider Bildirimi
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Finansal rapor
Performans Sunum Raporu
2026 6. Ay dönemine ait finansal rapor yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- NVP
- Kurucu
- Nurol Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- –
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %1,29KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,52Toplam gider oranından hesaplandı