NVT
Neo Portföy Üçüncü Serbest (TL) Fon
3/7Serbest Şemsiye Fonu·Neo Portföy
4,930139 ₺+%0,09
Genel bakış
NVT fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla 6 pozisyon var, fonun toplam değeri 9,9 milyar TL. Portföyün dağılımı: mevduat %84,1, diğer %13,2, takasbank para piyasası %2,8.
- Günlük
- +%0,09
- Haftalık
- +%0,63
- 1 ay
- +%2,81
- 3 ay
- +%9,13
- 6 ay
- +%19,98
- Yılbaşından
- +%33,24
- 1 yıl
- +%43,31
- 3 yıl
- +%253,17
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
NVT birim pay değeriZirve 4,9301 ₺ · dip 3,7002 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 193 / 1.149 · ilk %17
| Dönem | NVT | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,09 | -%1,02 | +1,11 puan |
| Haftalık | +%0,63 | -%3,64 | +4,27 puan |
| 1 ay | +%2,81 | -%12,45 | +15,26 puan |
| 3 ay | +%9,13 | -%16,44 | +25,57 puan |
| 6 ay | +%19,98 | -%18,77 | +38,75 puan |
| Yılbaşından | +%33,24 | +%1,56 | +31,68 puan |
| 1 yıl | +%43,31 | +%11,56 | +31,75 puan |
| 3 yıl | +%253,17 | +%55,48 | +197,69 puan |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
NVTDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVT | +%2,81 | +%9,13 | +%19,98 | +%43,31 | +%253,17 | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | +%0,95 | +%3,37 | +%6,21 | +%10,47 | +%36,72 | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri8,6 Mr ₺+%1.716
Yatırımcı sayısı94+52
Net akış (son ay)-1,9 Mr ₺Ekim 2026
Pay sayısı1.745,9 Mn+1.532,8 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- Bankası A.Ş.%53,41
- TC Ziraat Bankası%26,48
- Koruncuk Eğitime Portföy Piyasası Serbest A.Ş. Fon%13,16
- Turkland Bank A.Ş%4,13
- BPP%2,78
Bu dönem artırılan 3
- TC Ziraat Bankası%26,48+1,76 puan
- Turkland Bank A.Ş%4,13+0,17 puan
Varlık dağılımı
9 Ekim 2026
- Mevduat%84,13
- Diğer%13,16
- Takasbank para piyasası%2,78
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Yatırım Fonları Katılma PaylarıMevduat (TL)Ters-RepoFinansman BonosuÖzel Sektör TahviliDiğerDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
6 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Bankası A.Ş.Mevduat | 5,3 Mr ₺ | %53,41 | 5.281.498.076 |
| TC Ziraat BankasıMevduat | 2,6 Mr ₺ | %26,48 | 2.618.011.885 | |
| Koruncuk Eğitime Portföy Piyasası Serbest A.Ş. FonDiğer | 1,3 Mr ₺ | %13,16 | 355.326.127 | |
| Turkland Bank A.ŞMevduat | 409,5 Mn ₺ | %4,13 | 407.118.529 | |
| BPPTakasbank para piyasası | 275,9 Mn ₺ | %2,78 | 275.904.110 | |
| Burgan Bank A.Ş.Mevduat | 10,1 Mn ₺ | %0,10 | 10.069.216 |
6 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
9 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Bankası A.Ş. | Giren | %53,41 | +53,41 puan | Veri yok |
| TC Ziraat Bankası | Artırılan | %26,48 |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %3,3 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %1,23Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -2,92Mevduatın altında
- Sortino oranı
- –Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- %0,00Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 193 / 1.149İlk %17
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2026 3.Dönem
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026 3.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- NVT
- Kurucu
- Neo Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 3 / 7 · Orta altı
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor