NVZ
Neo Portföy Orsa Serbest (Döviz) Fon
5/7Serbest Şemsiye Fonu·Neo Portföy
58,590241 ₺+%0,09
Genel bakış
NVZ fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla 6 pozisyon var, fonun toplam değeri 296,5 milyon TL. Portföyün dağılımı: katılma hesabı %48,1, mevduat %31,1, diğer %20,9.
- Günlük
- +%0,09
- Haftalık
- +%0,76
- 1 ay
- -%0,06
- 3 ay
- +%4,12
- 6 ay
- +%7,49
- Yılbaşından
- +%14,92
- 1 yıl
- +%19,33
- 3 yıl
- +%110,39
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
NVZ birim pay değeriZirve 59,0904 ₺ · dip 50,9295 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 711 / 1.149 · ilk %62
| Dönem | NVZ | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,09 | -%1,02 | +1,11 puan |
| Haftalık | +%0,76 | -%3,64 | +4,40 puan |
| 1 ay | -%0,06 | -%12,45 | +12,39 puan |
| 3 ay | +%4,12 | -%16,44 | +20,56 puan |
| 6 ay | +%7,49 | -%18,77 | +26,26 puan |
| Yılbaşından | +%14,92 | +%1,56 | +13,36 puan |
| 1 yıl | +%19,33 | +%11,56 | +7,77 puan |
| 3 yıl | +%110,39 | +%55,48 | +54,91 puan |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
NVZDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVZ | -%0,06 | +%4,12 | +%7,49 | +%19,33 | +%110,39 | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | -%1,87 | -%1,37 | -%4,85 | -%8,02 | -%18,55 | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri295,1 Mn ₺-%16,04
Yatırımcı sayısı194+5
Net akış (son ay)-35,5 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı5,0 Mn-4,7 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 4 pozisyon
- Bankası A.Ş.%48,06
- Bankası A.Ş.%31,12
- Portföy Beşinci Nub Serbest (Döviz) Fon%17,70
- Eu%3,19
Bu dönem azaltılan 1
- Eu%3,19-4,59 puan
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Soldaki sayı pozisyonun fon içindeki ağırlığı, sağdaki önceki döneme göre değişimidir (yüzde puan). Yöntem
Varlık dağılımı
9 Ekim 2026
- Katılma hesabı%48,06
- Mevduat%31,12
- Diğer%20,89
- VİOP nakit teminatı%0,00
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Yatırım Fonları Katılma PaylarıMevduat (Döviz)Ters-RepoKatılma Hesabı (Döviz)Finansman BonosuMevduat (TL)Diğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
6 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Bankası A.Ş.Katılma hesabı | 142,5 Mn ₺ | %48,06 | 2.573.513 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Bankası A.Ş.Mevduat | 92,3 Mn ₺ | %31,12 | 7.902.169 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Portföy Beşinci Nub Serbest (Döviz) FonDiğer | 52,5 Mn ₺ | %17,70 | 876.126 |
| EuDiğer | 9,5 Mn ₺ | %3,19 | 171.826 | |
| FedDiğer | 64 ₺ | %0,00 | 1 | |
| VİOP Nakit TeminatıVİOP nakit teminatı | 0 ₺ | Veri yok | 0 |
6 kalem
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Bu dönem ne değişti
9 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Bankası A.Ş. | Giren | %31,12 | +31,12 puan | Veri yok |
| Portföy Beşinci Nub Serbest (Döviz) Fon | Giren | %17,70 |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %0,2 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %5,03Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -5,48Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -9,21Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%2,17Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 711 / 1.149İlk %62
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon Ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2026 3. Dönem
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026 3.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- NVZ
- Kurucu
- Neo Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 5 / 7 · Orta üstü
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor