NZT
Neo Portföy Para Piyasası Serbest Fon
2/7Serbest Şemsiye Fonu·Neo Portföy
6,449717 ₺+%0,12
Genel bakış
NZT fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla 34 pozisyon var, fonun toplam değeri 1,4 milyar TL. Portföyün dağılımı: mevduat %37,9, diğer %37,7, repo %23,0.
- Günlük
- +%0,12
- Haftalık
- +%0,68
- 1 ay
- +%3,02
- 3 ay
- +%9,83
- 6 ay
- +%20,93
- Yılbaşından
- +%34,99
- 1 yıl
- +%45,68
- 3 yıl
- +%259,95
- 5 yıl
- +%380,96
Fiyat grafiği
NZT birim pay değeriZirve 6,4497 ₺ · dip 4,7778 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 140 / 1.149 · ilk %12
| Dönem | NZT | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,12 | -%1,02 | +1,14 puan |
| Haftalık | +%0,68 | -%3,64 | +4,32 puan |
| 1 ay | +%3,02 | -%12,45 | +15,47 puan |
| 3 ay | +%9,83 | -%16,44 | +26,27 puan |
| 6 ay | +%20,93 | -%18,77 | +39,70 puan |
| Yılbaşından | +%34,99 | +%1,56 | +33,43 puan |
| 1 yıl | +%45,68 | +%11,56 | +34,12 puan |
| 3 yıl | +%259,95 | +%55,48 | +204,47 puan |
| 5 yıl | +%380,96 | +%702,35 | -321,39 puan |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
NZTDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NZT | +%3,02 | +%9,83 | +%20,93 | +%45,68 | +%259,95 | +%380,96 |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | +%1,16 | +%4,04 | +%7,05 | +%12,29 | +%39,34 | -%37,17 |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri1,4 Mr ₺-%62,36
Yatırımcı sayısı291+95
Net akış (son ay)-39,4 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı222,0 Mn-1.103,3 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- Bankası A.Ş.%31,92
- Hazine%22,98
- Hazine%10,85
- TC Ziraat Bankası%5,82
- Sümer Varlık Yönetimi A.Ş.%3,87
Bu dönem artırılan 1
- Bankası A.Ş.%31,92+15,52 puan
Bu dönem azaltılan 3
- Hazine
Varlık dağılımı
9 Ekim 2026
- Mevduat%37,85
- Diğer%37,67
- Repo%22,99
- Özel sektör borçlanma araçları%0,79
- Varlığa dayalı menkul kıymet%0,74
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Mevduat (TL)Ters-RepoBİST Taahhütlü İşlem (Alım)Finansman BonosuÖzel Sektör TahviliDevlet TahviliDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
34 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Bankası A.Ş.Mevduat | 437,3 Mn ₺ | %31,92 | 427.143.190 | |
| HazineRepo | 315,0 Mn ₺ | %22,98 | 314.000.000 | |
| HazineDiğer | 148,7 Mn ₺ | %10,85 | 144.000.000 | |
| TC Ziraat BankasıMevduat | 79,7 Mn ₺ | %5,82 | 79.463.419 | |
| Sümer Varlık Yönetimi A.Ş.Diğer | 53,0 Mn ₺ | %3,87 | 51.000.000 | |
| Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Diğer | 32,9 Mn ₺ | %2,40 | 31.000.000 | |
| Lider Faktorin G A.Ş.Diğer | 27,7 Mn ₺ | %2,02 | 25.000.000 | |
| Mıdas Menkul Değerler A.Ş.Diğer | 27,2 Mn ₺ | %1,98 | 25.000.000 | |
| Kent Finans Faktorin G A.Ş.Diğer | 22,7 Mn ₺ | %1,66 | 20.000.000 | |
| Sümer Varlık Yönetimi A.Ş.Diğer | 21,5 Mn ₺ | %1,57 | 20.000.000 | |
| Tam Finans Faktoring A.Ş.Diğer | 16,7 Mn ₺ | %1,22 | 15.000.000 | |
| Çağdaş Faktorin GDiğer | 15,5 Mn ₺ | %1,13 | 15.000.000 | |
| Ulusal Faktorın G A.Ş.Diğer | 15,1 Mn ₺ | %1,10 | 15.000.000 | |
| Marbaş Menkul Değerler A.Ş.Diğer | 12,5 Mn ₺ | %0,92 | 11.500.000 | |
| Ak Faktorin G A.Ş.Diğer | 11,0 Mn ₺ | %0,80 | 10.000.000 |
34 kalemin ilk 15'i
Bu dönem ne değişti
9 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Bankası A.Ş. | Artırılan | %31,92 | +15,52 puan | +%58,8 |
| Hazine | Azaltılan | %22,98 | -5,38 puan |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %3,5 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %1,44Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -0,84Mevduatın altında
- Sortino oranı
- –Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- %0,00Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 140 / 1.149İlk %12
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon Ve Varlık Alım Satım Bilgileri 2026 3. Dönem
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026 3.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- NZT
- Kurucu
- Neo Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 2 / 7 · Düşük
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor