NZU
Nurol Portföy Zümrüt Katılım Serbest (Döviz) Fon
Serbest Şemsiye Fonu·Nurol Portföy
52,986623 ₺+%0,06
Genel bakış
- Günlük
- +%0,06
- Haftalık
- +%0,47
- 1 ay
- +%2,00
- 3 ay
- +%5,88
- 6 ay
- +%12,20
- Yılbaşından
- +%18,67
- 1 yıl
- +%22,44
- 3 yıl
- –
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
NZU birim pay değeriZirve 52,9866 ₺ · dip 44,6496 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 536 / 1.149 · ilk %47
| Dönem | NZU | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,06 | -%1,02 | +1,08 puan |
| Haftalık | +%0,47 | -%3,64 | +4,11 puan |
| 1 ay | +%2,00 | -%12,45 | +14,45 puan |
| 3 ay | +%5,88 | -%16,44 | +22,32 puan |
| 6 ay | +%12,20 | -%18,77 | +30,97 puan |
| Yılbaşından | +%18,67 | +%1,56 | +17,11 puan |
| 1 yıl | +%22,44 | +%11,56 | +10,88 puan |
| 3 yıl | Veri yok | +%55,48 | Veri yok |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
NZUDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NZU | +%2,00 | +%5,88 | +%12,20 | +%22,44 | – | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | +%0,16 | +%0,29 | -%0,68 | -%5,62 | – | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 20 ay
Fon toplam değeri40,5 Mn ₺+%73,79
Yatırımcı sayısı16+7
Net akış (son ay)-356.451 ₺Ekim 2026
Pay sayısı763.744+151.818
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Varlık dağılımı
21 Ekim 2026
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları, 21 Ekim 2026. Yöntem
Dağılım geçmişi
20 ay
DiğerBİST Taahhütlü İşlem (Alım)Katılma Hesabı (Döviz)Ters-RepoYatırım Fonları Katılma Payları
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %2,2 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %1,29Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -19,01Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -103,19Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%0,16Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 536 / 1.149İlk %47
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Borsa Dışı Vaad Sözleşmesi
KAP'ta "01285 - Borsa Dışı Vaad Sözleşmesi" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Genel
40.Hafta Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Toplam Gider Oranı ve Dağılımı
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- NZU
- Kurucu
- Nurol Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- –
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %2,97KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,79Toplam gider oranından hesaplandı