OAB
QNB Portföy Aydoğan Serbest (Döviz) Özel Fon
Serbest Şemsiye Fonu·QNB Portföy
77,727219 ₺-%0,04
Genel bakış
- Günlük
- -%0,04
- Haftalık
- +%0,44
- 1 ay
- +%1,16
- 3 ay
- +%4,99
- 6 ay
- +%8,64
- Yılbaşından
- +%15,74
- 1 yıl
- +%21,00
- 3 yıl
- +%135,28
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
OAB birim pay değeriZirve 77,7553 ₺ · dip 67,1551 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 653 / 1.149 · ilk %57
| Dönem | OAB | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | -%0,04 | -%1,02 | +0,98 puan |
| Haftalık | +%0,44 | -%3,64 | +4,08 puan |
| 1 ay | +%1,16 | -%12,45 | +13,61 puan |
| 3 ay | +%4,99 | -%16,44 | +21,43 puan |
| 6 ay | +%8,64 | -%18,77 | +27,41 puan |
| Yılbaşından | +%15,74 | +%1,56 | +14,18 puan |
| 1 yıl | +%21,00 | +%11,56 | +9,44 puan |
| 3 yıl | +%135,28 | +%55,48 | +79,80 puan |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
OABDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OAB | +%1,16 | +%4,99 | +%8,64 | +%21,00 | +%135,28 | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | -%0,67 | -%0,55 | -%3,83 | -%6,73 | -%8,92 | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri674,7 Mn ₺+%55,99
Yatırımcı sayısı30
Net akış (son ay)-331.693 ₺Ekim 2026
Pay sayısı8,7 Mn-488.706
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Dağılım geçmişi
24 ay
Kamu Dış Borçlanma AraçlarıÖzel Sektör Dış Borçlanma AraçlarıYabancı Hisse SenediYatırım Fonları Katılma PaylarıÖzel Sektör Yurt Dışı Kira SertifikalarıBİST Taahhütlü İşlem (Alım)Diğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %1,2 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %4,18Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -6,19Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -10,32Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%3,38Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 653 / 1.149İlk %57
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Ücret
2026 3. Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026/3.Dönem Fon Gider Bildirimi
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026/3. Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Finansal rapor
Performans Sunum Raporu
2026 6. Ay dönemine ait finansal rapor yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- OAB
- Kurucu
- QNB Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- –
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %1,01KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,50Toplam gider oranından hesaplandı