OCT
QNB Portföy Deniz Yıldızı Serbest (Döviz) Özel Fon
Serbest Şemsiye Fonu·QNB Portföy
74,898493 ₺-%0,09
Genel bakış
- Günlük
- -%0,09
- Haftalık
- +%0,75
- 1 ay
- +%1,30
- 3 ay
- +%4,57
- 6 ay
- +%9,74
- Yılbaşından
- +%17,57
- 1 yıl
- +%25,37
- 3 yıl
- +%134,38
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
OCT birim pay değeriZirve 74,9685 ₺ · dip 63,7080 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 384 / 1.149 · ilk %33
| Dönem | OCT | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | -%0,09 | -%1,02 | +0,93 puan |
| Haftalık | +%0,75 | -%3,64 | +4,39 puan |
| 1 ay | +%1,30 | -%12,45 | +13,75 puan |
| 3 ay | +%4,57 | -%16,44 | +21,01 puan |
| 6 ay | +%9,74 | -%18,77 | +28,51 puan |
| Yılbaşından | +%17,57 | +%1,56 | +16,01 puan |
| 1 yıl | +%25,37 | +%11,56 | +13,81 puan |
| 3 yıl | +%134,38 | +%55,48 | +78,90 puan |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
OCTDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OCT | +%1,30 | +%4,57 | +%9,74 | +%25,37 | +%134,38 | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | -%0,53 | -%0,95 | -%2,86 | -%3,36 | -%9,27 | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri444,3 Mn ₺+%51,75
Yatırımcı sayısı5+3
Net akış (son ay)+0 ₺Ekim 2026
Pay sayısı5,9 Mn-603.280
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Dağılım geçmişi
24 ay
Özel Sektör Dış Borçlanma AraçlarıKamu Dış Borçlanma AraçlarıFinansman BonosuDevlet TahviliBİST Taahhütlü İşlem (Alım)Yabancı Özel Sektör Borçlanma AraçlarıDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %1,7 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %2,62Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -8,22Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -14,12Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%1,84Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 384 / 1.149İlk %33
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Bankaların İlave Ana Sermaye Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Araçları hk.
KAP'ta "Genel Açıklama" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026 3. Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026/3.Dönem Fon Gider Bildirimi
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026/3. Dönem Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- OCT
- Kurucu
- QNB Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- –
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %0,69KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,40Toplam gider oranından hesaplandı