ODD
Oyak Portföy Dördüncü Serbest Fon
Serbest Şemsiye Fonu·Oyak Portföy
11,168079 ₺+%0,09
Genel bakış
ODD fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 11 Ekim 2026 sonu itibarıyla 38 pozisyon var, fonun toplam değeri 471,3 milyon TL. Portföyün dağılımı: fon katılma payı %80,0, türev araç %18,9, repo %9,8.
- Günlük
- +%0,09
- Haftalık
- -%0,57
- 1 ay
- %0,00
- 3 ay
- +%5,12
- 6 ay
- +%11,07
- Yılbaşından
- +%22,70
- 1 yıl
- +%32,60
- 3 yıl
- +%136,55
- 5 yıl
- +%473,53
Fiyat grafiği
ODD birim pay değeriZirve 11,2685 ₺ · dip 9,1022 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 290 / 1.149 · ilk %25
| Dönem | ODD | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,09 | -%1,02 | +1,11 puan |
| Haftalık | -%0,57 | -%3,64 | +3,07 puan |
| 1 ay | %0,00 | -%12,45 | +12,45 puan |
| 3 ay | +%5,12 | -%16,44 | +21,56 puan |
| 6 ay | +%11,07 | -%18,77 | +29,84 puan |
| Yılbaşından | +%22,70 | +%1,56 | +21,14 puan |
| 1 yıl | +%32,60 | +%11,56 | +21,04 puan |
| 3 yıl | +%136,55 | +%55,48 | +81,07 puan |
| 5 yıl | +%473,53 | +%702,35 | -228,82 puan |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
ODDDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ODD | %0,00 | +%5,12 | +%11,07 | +%32,60 | +%136,55 | +%473,53 |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | -%1,81 | -%0,43 | -%1,68 | +%2,21 | -%8,43 | -%25,08 |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri469,8 Mn ₺+%87,44
Yatırımcı sayısı25-2
Net akış (son ay)-17.843 ₺Ekim 2026
Pay sayısı42,1 Mn+2.508
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
Bu dönem artırılan 5
- Dolar/TL vadeli, Eylül 2027 (uzun)Veri yok
- BIST 30 vadeli, Ekim 2026 (uzun)Veri yok
- Dolar/TL vadeli, Ocak 2027 (uzun)Veri yok
- Euro/Dolar vadeli, Ekim 2026 (uzun)Veri yok
- Dolar/TL vadeli, Aralık 2026 (kısa)Veri yok
Bu dönem azaltılan 2
- Euro/TL vadeli, Aralık 2026 (kısa)
Varlık dağılımı
11 Ekim 2026
- Fon katılma payı%79,95
- Türev araç%18,87
- Repo%9,79
- VİOP nakit teminatı%7,64
- Hisse senedi%2,49
- Diğer%0,07
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 11 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Yatırım Fonları Katılma PaylarıHisse SenediTers-RepoVadeli İşlemler Nakit TeminatlarıDiğerYabancı Hisse SenediDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
38 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Para Piyasası (TL) FonuFon katılma payı | 170,6 Mn ₺ | Veri yok | 1.005.354.476 | |
| Sepeti FonuFon katılma payı | 42,6 Mn ₺ | Veri yok | 5.148.525 | |
| Borçlanma Araçları (TL) FonuFon katılma payı | 40,0 Mn ₺ | Veri yok | 12.102.179 | |
| Dolar/TL vadeli, Eylül 2027 (uzun)F_USDTRY0927 (UZUN) · Türev araç | 39,7 Mn ₺ | Veri yok | 615 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | VİOP nakit teminatı | 36,0 Mn ₺ | Veri yok | 36.024.360 |
| Senedi (TL) Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon )Fon katılma payı | 30,7 Mn ₺ | Veri yok | 1.340.130 | |
| BIST 30 vadeli, Ekim 2026 (uzun)F_XU0301026 (UZUN) · Türev araç | 26,9 Mn ₺ | Veri yok | 175 | |
| Fon Sepeti FonuFon katılma payı | 26,3 Mn ₺ | Veri yok | 6.522.183 | |
| Birinci Değişken FonFon katılma payı | 23,2 Mn ₺ | Veri yok | 38.447.693 | |
| Dolar/TL vadeli, Ocak 2027 (uzun)F_USDTRY0127 (UZUN) · Türev araç | 23,0 Mn ₺ | Veri yok | 428 | |
| Euro/Dolar vadeli, Ekim 2026 (uzun)F_EURUSD1026 (UZUN) · Türev araç | 22,7 Mn ₺ | Veri yok | 412 | |
| Dolar/TL vadeli, Haziran 2027 (uzun)F_USDTRY0627 (UZUN) · Türev araç | 19,4 Mn ₺ | Veri yok | 322 | |
| Payı Ödeyen Birinci Serbest (TL) FonFon katılma payı | 15,0 Mn ₺ | Veri yok | 3.029.943 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Ods-Fon katılma payı | 14,3 Mn ₺ | Veri yok | 202.674 |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | Euro/Dolar vadeli, Aralık 2027 (uzun)F_EURUSD1227 (UZUN) · Türev araç | 10,7 Mn ₺ | Veri yok | 191 |
38 kalemin ilk 15'i
Bu dönem ne değişti
11 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Giren | Veri yok | Veri yok | Veri yok | |
| BIST 30 vadeli, Ekim 2026 (uzun) |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %0,3 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %4,15Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -3,45Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -6,59Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%1,57Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 290 / 1.149İlk %25
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Portföy Dağılım Raporu Hk.
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026 3.Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026 3.DÖNEM FON TOPLAM GİDER ORANI VE FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026 3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- ODD
- Kurucu
- Oyak Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- –
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %1,75KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,99Toplam gider oranından hesaplandı