ODP
Osmanlı Portföy Birinci Serbest Fon
6/7Serbest Şemsiye Fonu·Osmanlı Portföy
7,296415 ₺-%0,76
Genel bakış
ODP fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla 33 pozisyon var, fonun toplam değeri 299,9 milyon TL. Portföyün dağılımı: hisse senedi %62,5, diğer %15,2, takasbank para piyasası %12,7.
- Günlük
- -%0,76
- Haftalık
- -%4,54
- 1 ay
- -%0,90
- 3 ay
- +%7,71
- 6 ay
- +%22,30
- Yılbaşından
- +%34,95
- 1 yıl
- +%43,53
- 3 yıl
- +%250,60
- 5 yıl
- –
Fiyat grafiği
ODP birim pay değeriZirve 7,8797 ₺ · dip 5,1288 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 188 / 1.149 · ilk %16
| Dönem | ODP | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | -%0,76 | -%1,02 | +0,26 puan |
| Haftalık | -%4,54 | -%3,64 | -0,90 puan |
| 1 ay | -%0,90 | -%12,45 | +11,55 puan |
| 3 ay | +%7,71 | -%16,44 | +24,15 puan |
| 6 ay | +%22,30 | -%18,77 | +41,07 puan |
| Yılbaşından | +%34,95 | +%1,56 | +33,39 puan |
| 1 yıl | +%43,53 | +%11,56 | +31,97 puan |
| 3 yıl | +%250,60 | +%55,48 | +195,12 puan |
| 5 yıl | Veri yok | +%702,35 | Veri yok |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
ODPDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ODP | -%0,90 | +%7,71 | +%22,30 | +%43,53 | +%250,60 | – |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,18 |
| Reel getiri | -%2,69 | +%2,03 | +%8,26 | +%10,64 | +%35,72 | – |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri277,6 Mn ₺+%151,90
Yatırımcı sayısı143+17
Net akış (son ay)+19,9 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı38,0 Mn+4,7 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
En büyük 5 pozisyon
- TPP%12,71
- Metav. ve Portföy Dig.Yaşam Tekn. Yönetimi Değ. Fon A.Ş.%11,99
- Denizbank A.Ş.%7,66
- Micron Technolo HY Inc%6,11
- Mıcrosof T%4,15
Bu dönem artırılan 4
- Denizbank A.Ş.%7,66+6,77 puan
- TPP%12,71+0,20 puan
Varlık dağılımı
9 Ekim 2026
- Hisse senedi%62,51
- Diğer%15,22
- Takasbank para piyasası%12,70
- Türev araç%10,07
- Mevduat%7,67
- VİOP nakit teminatı%1,97
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 9 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Yabancı Hisse SenediYatırım Fonları Katılma PaylarıBİST Taahhütlü İşlem (Alım)Vadeli İşlemler Nakit TeminatlarıMevduat (Döviz)Yabancı Borsa Yatırım FonlarıDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
33 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| TPPTakasbank para piyasası | 38,1 Mn ₺ | %12,71 | 38.098.622 | |
| Metav. ve Portföy Dig.Yaşam Tekn. Yönetimi Değ. Fon A.Ş.Diğer | 36,0 Mn ₺ | %11,99 | 38.501.683 | |
| Dolar/TL vadeli, Aralık 2026F_USDTRY1226 · Türev araç | 30,2 Mn ₺ | %0,00 | 575 | |
| Denizbank A.Ş.Mevduat | 23,0 Mn ₺ | %7,66 | 1.476.163 | |
| Micron Technolo HY IncHisse senedi | 18,3 Mn ₺ | %6,11 | 358 | |
| Mıcrosof THisse senedi | 12,5 Mn ₺ | %4,15 | 479 | |
| Advanced Micro DevıcesHisse senedi | 11,8 Mn ₺ | %3,95 | 390 | |
| Alphabet Inc-CL AHisse senedi | 11,7 Mn ₺ | %3,90 | 677 | |
| Meta Platform S Inc- Class A (Internet Media & Services)Hisse senedi | 11,5 Mn ₺ | %3,82 | 324 | |
| NVIDIA CorpHisse senedi | 10,7 Mn ₺ | %3,56 | 939 | |
| Blackroc K FundHisse senedi | 10,5 Mn ₺ | %3,51 | 275 | |
| Vanguar D RUSSEL10Hisse senedi | 10,5 Mn ₺ | %3,50 | 609 | |
| Amazon.C Om IncHisse senedi | 10,5 Mn ₺ | %3,49 | 826 | |
| iShares Semıcond Uctor ETFDiğer | 9,7 Mn ₺ | %3,24 | 350 | |
| Intel CorpHisse senedi | 9,7 Mn ₺ | %3,22 | 1.844 |
33 kalemin ilk 15'i
Bu dönem ne değişti
9 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Denizbank A.Ş. | Artırılan | %7,66 | +6,77 puan | +%574,6 |
| TPP | Artırılan | %12,71 | +0,20 puan |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %1,5 altında
- Volatilite (1 yıl)
- %18,58Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -0,18Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -0,27Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%10,56Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 188 / 1.149İlk %16
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Genel
Portföy Dağılım Raporu
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
Fon Gider Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- ODP
- Kurucu
- Osmanlı Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- 6 / 7 · Yüksek
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %2,89KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,99Toplam gider oranından hesaplandı