ODS
Oyak Portföy İkinci Serbest(Döviz) Fon
Serbest Şemsiye Fonu·Oyak Portföy
70,986545 ₺+%0,14
Genel bakış
ODS fonunun KAP'a bildirdiği portföy dağılım raporunda 11 Ekim 2026 sonu itibarıyla 28 pozisyon var, fonun toplam değeri 115,1 milyon TL. Portföyün dağılımı: dövize endeksli araç %85,9, türev araç %15,9, VİOP nakit teminatı %10,3.
- Günlük
- +%0,14
- Haftalık
- +%0,38
- 1 ay
- +%1,16
- 3 ay
- +%4,33
- 6 ay
- +%7,96
- Yılbaşından
- +%11,66
- 1 yıl
- +%15,42
- 3 yıl
- +%103,97
- 5 yıl
- +%548,24
Fiyat grafiği
ODS birim pay değeriZirve 70,9865 ₺ · dip 63,5333 ₺
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 kapanışı. Yöntem
Dönemsel getiri
Kategoride 833 / 1.149 · ilk %72
| Dönem | ODS | BIST 100 | BIST 100 farkı |
|---|---|---|---|
| Günlük | +%0,14 | -%1,02 | +1,16 puan |
| Haftalık | +%0,38 | -%3,64 | +4,02 puan |
| 1 ay | +%1,16 | -%12,45 | +13,61 puan |
| 3 ay | +%4,33 | -%16,44 | +20,77 puan |
| 6 ay | +%7,96 | -%18,77 | +26,73 puan |
| Yılbaşından | +%11,66 | +%1,56 | +10,10 puan |
| 1 yıl | +%15,42 | +%11,56 | +3,86 puan |
| 3 yıl | +%103,97 | +%55,48 | +48,49 puan |
| 5 yıl | +%548,24 | +%702,35 | -154,11 puan |
Kaynak: TEFAS birim pay değeri. Kategori sırası 1 yıllık getiriye göredir. Yöntem
Dolar, altın, enflasyon ve mevduata karşı
ODSDolarGram altınBIST 100
| Gösterge | 1A | 3A | 6A | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ODS | +%1,16 | +%4,33 | +%7,96 | +%15,42 | +%103,97 | +%548,24 |
| Dolar | +%1,69 | +%5,12 | +%10,50 | +%18,29 | +%76,98 | +%438,23 |
| Gram altın | -%3,84 | +%7,04 | -%2,50 | +%19,96 | +%270,08 | +%1.152,66 |
| BIST 100 | -%12,45 | -%16,44 | -%18,77 | +%11,56 | +%55,48 | +%702,35 |
| Enflasyon (TÜFE)eski veri | +%1,84 | +%5,57 | +%12,97 | +%29,73 | +%158,32 | +%665,49 |
| Mevduat faizi | +%3,02 | +%9,89 | +%21,36 | +%46,87 | +%257,08 | +%448,17 |
| Reel getiri | -%0,67 | -%1,17 | -%4,43 | -%11,03 | -%21,04 | -%15,32 |
Kaynak: TCMB (kur, mevduat, TÜFE) ve Yahoo Finance (BIST 100, altın); seriler pencere başında 100’e eşitlenir. Yöntem
Büyüklük, yatırımcı, pay ve akış
Son 25 ay
Fon toplam değeri115,6 Mn ₺-%58,12
Yatırımcı sayısı89-196
Net akış (son ay)-1,4 Mn ₺Ekim 2026
Pay sayısı1,6 Mn-4,1 Mn
Kaynak: TEFAS günlük fon değerleri. Yöntem
Portföy
Pozisyon özeti
Bu dönem artırılan 3
- Dolar/TL vadeli, Eylül 2027 (uzun)Veri yok
- Euro/Dolar vadeli, Ekim 2026 (uzun)Veri yok
- BIST 30 vadeli, Ekim 2026 (uzun)Veri yok
Bu dönem azaltılan 2
- Euro/TL vadeli, Aralık 2026 (uzun)Veri yok
- Euro/Dolar vadeli, Aralık 2026 (kısa)Veri yok
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 11 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Soldaki sayı pozisyonun fon içindeki ağırlığı, sağdaki önceki döneme göre değişimidir (yüzde puan).
Varlık dağılımı
11 Ekim 2026
- Dövize endeksli araç%85,93
- Türev araç%15,92
- VİOP nakit teminatı%10,31
- Repo%2,61
- Diğer%0,79
Kaynak: KAP Portföy Dağılım Raporu, 11 Ekim 2026 sonu itibarıyla. Yöntem
Dağılım geçmişi
24 ay
Döviz Cinsi Kamu İç Borçlanma AraçlarıVadeli İşlemler Nakit TeminatlarıTers-RepoDiğerBİST Taahhütlü İşlem (Alım)Devlet TahviliDiğer
Kaynak: TEFAS günlük varlık sınıfı payları. Yöntem
Portföy içeriği
28 kalem
| Kod | Menkul kıymet | Değer | Fon payı | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Hazine ve Maliye BakanlığıDövize endeksli araç | 30,6 Mn ₺ | Veri yok | 605.000 | |
| Ereğli Demir Çelik FabrikalarıDövize endeksli araç | 22,7 Mn ₺ | Veri yok | 450.000 | |
| Dolar/TL vadeli, Şubat 2027 (uzun)F_USDTRY0227 (UZUN) · Türev araç | 16,5 Mn ₺ | Veri yok | 300 | |
| Dolar/TL vadeli, Ocak 2027 (uzun)F_USDTRY0127 (UZUN) · Türev araç | 16,1 Mn ₺ | Veri yok | 300 | |
| Hold.A. ŞDövize endeksli araç | 15,3 Mn ₺ | Veri yok | 300.000 | |
| Yapı Kredi BankasıDövize endeksli araç | 14,8 Mn ₺ | Veri yok | 278.000 | |
| Dolar/TL vadeli, Eylül 2027 (uzun)F_USDTRY0927 (UZUN) · Türev araç | 12,9 Mn ₺ | Veri yok | 200 | |
| YENİ, Bu dönem portföye giren pozisyon | VİOP nakit teminatı | 11,9 Mn ₺ | Veri yok | 11.861.181 |
| Mersin Uluslararası LimanDövize endeksli araç | 10,3 Mn ₺ | Veri yok | 200.000 | |
| Euro/Dolar vadeli, Ekim 2026 (uzun)F_EURUSD1026 (UZUN) · Türev araç | 6,6 Mn ₺ | Veri yok | 120 | |
| A.S.Dövize endeksli araç | 5,1 Mn ₺ | Veri yok | 100.000 | |
| Dolar/TL vadeli, Haziran 2027 (uzun)F_USDTRY0627 (UZUN) · Türev araç | 4,9 Mn ₺ | Veri yok | 81 | |
| BIST 30 vadeli, Ekim 2026 (uzun)F_XU0301026 (UZUN) · Türev araç | 4,6 Mn ₺ | Veri yok | 30 | |
| Dolar/TL vadeli, Ağustos 2027 (uzun)F_USDTRY0827 (UZUN) · Türev araç | 2,8 Mn ₺ | Veri yok | 44 | |
| Dolar/TL vadeli, Mart 2027 (uzun)F_USDTRY0327 (UZUN) · Türev araç | 2,5 Mn ₺ | Veri yok | 45 |
28 kalemin ilk 15'i
Bu dönem ne değişti
11 Ekim 2026
| Pozisyon | Tür | Fon payı | Değişim | Pay adedi |
|---|---|---|---|---|
| Giren | Veri yok | Veri yok | Veri yok | |
| BIST 30 vadeli, Ekim 2026 (uzun) |
Risk
Fiyat 50 günlük ortalamanın %1,2 üstünde
- Volatilite (1 yıl)
- %2,79Yıllıklandırılmış oynaklık
- Sharpe oranı
- -11,28Mevduatın altında
- Sortino oranı
- -17,96Yalnız düşüş riskine göre
- Max düşüş (1 yıl)
- -%1,12Tepeden en derin çöküş
- Kategori sırası
- 833 / 1.149İlk %72
Kaynak: TEFAS birim pay değeri, 21 Ekim 2026 tarihine kadarki 1 yıllık günlük seri; kategori sırası Serbest Şemsiye Fonu altındaki 1.149 fon içindedir. Yöntem
Volatilite geçmişi
30 günlük pencere
30 günlük volatilite
Kaynak: TEFAS birim pay değeri; her nokta 30 işlem gününün yıllıklandırılmış oynaklığıdır. Yöntem
Fondan bildirimler
- Genel
Portföy Dağılım Raporu Hk.
KAP'ta "Portföy Dağılım Raporu" konulu bir bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026 3.Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026 3.DÖNEM FON TOPLAM GİDER ORANI VE FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
- Ücret
2026 3.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Fonun gider oranlarına ilişkin dönemsel bildirim yayımlandı.
Fon bilgileri
- Fon kodu
- ODS
- Kurucu
- Oyak Portföy
- Şemsiye fon türü
- Serbest Şemsiye Fonu
- TEFAS fon türü
- Yatırım fonu
- Risk değeri
- –
- TEFAS işlem durumu
- İşlem görüyor
- Toplam gider oranı (yıllık)
- %3,59KAP gider bildirimi · 9 aylık dönem, yıllığa çevrildi
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,80Toplam gider oranından hesaplandı